關鍵統計
關於ISHARES EUR OIL GAS UCITS ETF
成立日期
2002年7月8日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0H08M3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
生產製造
股票99.32%
能源礦產75.74%
生產製造14.98%
公用事業4.00%
工業服務2.94%
非能源礦產1.66%
債券、現金及其他0.68%
現金0.45%
其他類0.23%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EX33投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的75.74%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.98%。 資產主要位於Europe區域。
EX33主要持股為Shell Plc和TotalEnergies SE,分別佔據了投資組合的28.27%和13.68%。
EX33上次的股息為0.38 EUR。 上一季, 發行人已支付0.49 EUR的股息, 顯示下跌28.19%。
EX33所管理的資產為407.95 M EUR。 過去一個月上漲了5.01%。
EX33資金流達到−91.57 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EX33會支付股息給持有者,股息收益率為4.27%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.38 EUR。 股息為季支付。
EX33的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2002年7月8日上市,其管理風格為被動型。
EX33費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EX33跟著STOXX Europe 600 / Oil & Gas (Capped) - SS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX33投資於股票。
EX33在過去一個月價格已經上漲了6.51%, 其年度績效上漲了2.03%。 查看更多動態,請參閱EX33價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.23%, 三個月績效上漲了1.87% 並且在一年內上漲了8.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.23%, 三個月績效上漲了1.87% 並且在一年內上漲了8.53%。
EX33以溢價(0.93%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。