關鍵統計
關於ISHARES EURINDGDSSRV UCITSETF
成立日期
2002年7月8日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08J9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
商業服務
股票100.09%
生產製造41.40%
電子科技33.36%
商業服務10.08%
運輸7.71%
配送服務2.15%
金融2.00%
耐用消費品1.36%
加工業0.76%
公用事業0.33%
非能源礦產0.24%
科技服務0.18%
債券、現金及其他−0.09%
現金0.33%
UNIT0.12%
其他類−0.54%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EX39投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的41.62%,以及Electronic Technology,佔股票總數的33.54%。 資產主要位於Europe區域。
EX39主要持股為Siemens Aktiengesellschaft和Schneider Electric SE,分別佔據了投資組合的9.48%和7.37%。
EX39上次的股息為0.23 EUR。 上一季, 發行人已支付0.14 EUR的股息, 顯示上漲38.60%。
EX39所管理的資產為372.90 M EUR。 過去一個月上漲了6.22%。
EX39資金流達到126.91 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EX39會支付股息給持有者,股息收益率為1.30%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.23 EUR。 股息為季支付。
EX39的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2002年7月8日上市,其管理風格為被動型。
EX39費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EX39跟著STOXX Europe 600 / Industrial Goods & Services (Capped) - SS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX39投資於股票。
EX39在過去一個月價格已經上漲了0.63%, 其年度績效上漲了14.88%。 查看更多動態,請參閱EX39價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.48%, 三個月績效上漲了2.37% 並且在一年內上漲了17.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.48%, 三個月績效上漲了2.37% 並且在一年內上漲了17.35%。
EX39以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。