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ISHARES EURINDGDSSRV UCITSETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪372.90 M‬EUR
資金流(1Y)
‪126.91 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.30%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪3.68 M‬
費用率
0.46%

關於ISHARES EURINDGDSSRV UCITSETF


品牌
iShares
成立日期
2002年7月8日
結構
德國指數基金
追蹤指數
STOXX Europe 600 / Industrial Goods & Services (Capped) - SS
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08J9

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
商業服務
股票100.09%
生產製造41.40%
電子科技33.36%
商業服務10.08%
運輸7.71%
配送服務2.15%
金融2.00%
耐用消費品1.36%
加工業0.76%
公用事業0.33%
非能源礦產0.24%
科技服務0.18%
債券、現金及其他−0.09%
現金0.33%
UNIT0.12%
其他類−0.54%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EX39投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的41.62%,以及Electronic Technology,佔股票總數的33.54%。 資產主要位於Europe區域。
EX39主要持股為Siemens AktiengesellschaftSchneider Electric SE,分別佔據了投資組合的9.48%和7.37%。
EX39上次的股息為0.23 EUR。 上一季, 發行人已支付0.14 EUR的股息, 顯示上漲38.60%。
EX39所管理的資產為‪372.90 M‬ EUR。 過去一個月上漲了6.22%。
EX39資金流達到‪126.91 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EX39會支付股息給持有者,股息收益率為1.30%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.23 EUR。 股息為季支付。
EX39的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2002年7月8日上市,其管理風格為被動型。
EX39費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EX39跟著STOXX Europe 600 / Industrial Goods & Services (Capped) - SS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX39投資於股票。
EX39在過去一個月價格已經上漲了0.63%, 其年度績效上漲了14.88%。 查看更多動態,請參閱EX39價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.48%, 三個月績效上漲了2.37% 並且在一年內上漲了17.35%。
EX39以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。