關於ISHARES GLOBSELDIVID UCITS ETF
成立日期
2009年9月25日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0F5UH1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.69%
金融44.18%
能源礦產9.40%
耐用消費品8.72%
公用事業7.76%
非能源礦產7.50%
運輸5.19%
非耐用消費品4.09%
通訊3.79%
零售業2.56%
加工業2.35%
健康科技1.76%
配送服務1.44%
科技服務0.93%
債券、現金及其他0.31%
現金0.31%
股票區域細分
歐洲38.56%
北美25.06%
亞洲24.00%
大洋洲12.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EX46投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的44.18%,以及Energy Minerals,佔股票總數的9.40%。 資產主要位於Europe區域。
EX46主要持股為Aker BP ASA和Taylor Wimpey plc,分別佔據了投資組合的2.23%和2.04%。
EX46上次的股息為0.18 EUR。 上一季, 發行人已支付0.37 EUR的股息, 顯示下跌107.27%。
EX46所管理的資產為2.86 B EUR。 過去一個月下跌了0.01%。
EX46資金流達到341.45 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EX46會支付股息給持有者,股息收益率為4.71%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.18 EUR。 股息為季支付。
EX46的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年9月25日上市,其管理風格為被動型。
EX46費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EX46跟著STOXX Global Select Dividend 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX46投資於股票。
EX46在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效上漲了7.46%。 查看更多動態,請參閱EX46價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.32%, 三個月績效上漲了1.98% 並且在一年內上漲了13.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.32%, 三個月績效上漲了1.98% 並且在一年內上漲了13.10%。
EX46以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。