關鍵統計數據
關於ISHARES CORE DAX UCITS ETF
成立日期
2021年4月27日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A2QP331
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
生產製造
股票99.84%
金融22.08%
電子科技15.50%
科技服務14.54%
生產製造13.61%
耐用消費品7.37%
通訊6.50%
健康科技4.14%
加工業3.60%
公用事業3.57%
非耐用消費品2.82%
運輸2.17%
健康服務1.59%
非能源礦產1.54%
配送服務0.41%
零售業0.40%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EX49投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.08%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.50%。 資產主要位於Europe區域。
EX49主要持股為SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的14.54%和9.92%。
EX49上次的股息為0.02 EUR。 上一季, 發行人已支付0.08 EUR的股息, 顯示下跌269.89%。
EX49所管理的資產為57.19 M EUR。 過去一個月上漲了3.59%。
EX49資金流達到27.09 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EX49會支付股息給持有者,股息收益率為1.42%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為0.02 EUR。 股息為季支付。
EX49的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2021年4月27日上市,其管理風格為被動型。
EX49費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
EX49跟著Germany DAX (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX49投資於股票。
EX49在過去一個月價格已經上漲了2.65%, 其年度績效上漲了64.84%。 查看更多動態,請參閱EX49價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.72%, 三個月績效上漲了14.91% 並且在一年內上漲了28.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.72%, 三個月績效上漲了14.91% 並且在一年內上漲了28.22%。
EX49以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。