關於HANETF HEALTHCARE UCITS ETF
成立日期
2019年4月4日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BJQTJ848
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
股票97.24%
健康科技79.53%
健康服務11.77%
商業服務3.97%
金融1.48%
配送服務0.48%
債券、現金及其他2.76%
現金2.76%
股票區域細分
北美80.02%
歐洲19.98%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HN03投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的79.53%,以及Health Services,佔股票總數的11.77%。 資產主要位於North America區域。
HN03主要持股為Eli Lilly and Company和Ascendis Pharma A/S Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的9.06%和8.69%。
HN03所管理的資產為10.71 M EUR。 過去一個月上漲了5.64%。
HN03資金流達到−3.00 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HN03不會支付股息。
HN03的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2019年4月4日上市,其管理風格為被動型。
HN03費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
HN03跟著Indxx Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HN03投資於股票。
HN03在過去一個月價格已經上漲了6.07%, 其年度績效下跌了−8.40%。 查看更多動態,請參閱HN03價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−5.23% 並且在一年內已經下跌了−9.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−5.23% 並且在一年內已經下跌了−9.15%。
HN03以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。