關於AMUNDI WORLD WATER UCITS ETF
成立日期
2007年10月9日
結構
法國 SICAV
複製方法
自然
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010527275
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
公用事業
工業服務
配送服務
股票100.00%
生產製造42.75%
公用事業24.49%
工業服務18.41%
配送服務12.19%
非能源礦產1.36%
耐用消費品0.80%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美66.99%
歐洲28.19%
亞洲2.75%
大洋洲2.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LY19投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的42.75%,以及Utilities,佔股票總數的24.49%。 資產主要位於North America區域。
LY19主要持股為Ferguson Enterprises Inc.和Xylem Inc.,分別佔據了投資組合的8.39%和7.14%。
LY19上次的股息為0.51 EUR。 在此之前, 發行人已支付0.51 EUR的股息,
LY19所管理的資產為1.57 B EUR。 過去一個月下跌了0.78%。
LY19資金流達到−2.85 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LY19會支付股息給持有者,股息收益率為0.75%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.51 EUR。
LY19的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2007年10月9日上市,其管理風格為被動型。
LY19費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
LY19跟著MSCI ACWI IMI Water Filtered Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LY19投資於股票。
LY19在過去一個月價格已經下跌了−1.26%, 其年度績效上漲了4.76%。 查看更多動態,請參閱LY19價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.90%, 過去一個月下跌了−0.90%, 三個月績效上漲了2.31% 並且在一年內上漲了6.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.90%, 過去一個月下跌了−0.90%, 三個月績效上漲了2.31% 並且在一年內上漲了6.35%。
LY19以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。