關於OSSIAM EUROPE MINVAR UCITS ETF
成立日期
2012年2月3日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU0599612842
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
通訊
股票100.58%
金融21.62%
公用事業19.14%
通訊10.56%
科技服務9.62%
商業服務7.31%
耐用消費品5.79%
生產製造5.68%
零售業5.02%
運輸4.09%
消費者服務3.37%
電子科技2.87%
非耐用消費品2.30%
加工業1.38%
工業服務1.19%
配送服務0.05%
債券、現金及其他−0.58%
其他類0.00%
現金−0.58%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SI01投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.75%,以及Utilities,佔股票總數的19.25%。 資產主要位於Europe區域。
SI01主要持股為ENGIE S.A.和Iberdrola SA,分別佔據了投資組合的4.43%和4.28%。
SI01所管理的資產為17.06 M EUR。 過去一個月上漲了1.06%。
SI01資金流達到−4.92 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SI01不會支付股息。
SI01的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2012年2月3日上市,其管理風格為主動型。
SI01費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
SI01跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SI01投資於股票。
SI01在過去一個月價格已經上漲了0.26%, 其年度績效上漲了16.81%。 查看更多動態,請參閱SI01價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.74%, 三個月績效上漲了3.00% 並且在一年內上漲了16.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.74%, 三個月績效上漲了3.00% 並且在一年內上漲了16.82%。
SI01以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。