OSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETFOSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETFOSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETF

OSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.03 B‬EUR
資金流(1Y)
‪67.10 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪704.37 K‬
費用率
0.65%

關於OSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETF


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
LU1079841273

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
多因素
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
股票94.84%
科技服務23.33%
金融19.36%
電子科技12.40%
零售業9.99%
耐用消費品9.58%
健康科技4.07%
生產製造3.05%
商業服務2.65%
加工業2.60%
消費者服務2.59%
運輸1.54%
通訊1.22%
公用事業0.77%
健康服務0.62%
配送服務0.55%
非能源礦產0.27%
工業服務0.26%
債券、現金及其他5.16%
現金3.90%
其他類1.26%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向