OSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETFOSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETFOSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETF

OSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計

管理資產(AUM)
‪799.05 M‬EUR
資金流(1Y)
‪72.89 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.02%

關於OSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETF

發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
費用率
0.65%
成立日期
2015年6月22日
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index
管理風格
消極
ISIN
LU1079841273

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
多因素
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
金融
股票94.63%
科技服務20.41%
電子科技19.64%
零售業13.08%
金融12.82%
健康科技7.26%
生產製造5.76%
非耐用消費品4.15%
耐用消費品3.89%
運輸2.13%
商業服務1.64%
消費者服務1.39%
加工業1.20%
非能源礦產0.62%
通訊0.48%
工業服務0.17%
債券、現金及其他5.37%
其他類4.48%
現金0.89%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向