關於SPDR S&P US DIVARISTOUCITS ETF
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成立日期
2011年10月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5D40
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
非耐用消費品
電子科技
股票99.44%
金融14.50%
公用事業13.87%
非耐用消費品12.43%
電子科技10.12%
加工業8.19%
生產製造7.26%
健康科技5.48%
配送服務4.84%
零售業4.26%
科技服務4.13%
能源礦產3.36%
運輸2.89%
通訊2.47%
非能源礦產1.24%
消費者服務1.22%
耐用消費品1.20%
工業服務1.01%
商業服務0.80%
其他類0.16%
債券、現金及其他0.56%
現金0.56%
其他類−0.00%
股票區域細分
北美96.20%
歐洲3.80%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SS11投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的14.50%,以及Utilities,佔股票總數的13.87%。 資產主要位於North America區域。
SS11主要持股為Verizon Communications Inc.和Realty Income Corporation,分別佔據了投資組合的2.47%和2.17%。
SS11上次的股息為0.39 EUR。 上一季, 發行人已支付0.34 EUR的股息, 顯示上漲13.90%。
SS11所管理的資產為3.00 B EUR。 過去一個月上漲了0.50%。
SS11資金流達到−222.23 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SS11會支付股息給持有者,股息收益率為2.11%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.39 EUR。 股息為季支付。
SS11的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年10月14日上市,其管理風格為被動型。
SS11費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
SS11跟著S&P High Yield Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SS11投資於股票。
SS11在過去一個月價格已經上漲了1.90%, 其年度績效下跌了−1.26%。 查看更多動態,請參閱SS11價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.28% 並且在一年內上漲了1.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.28% 並且在一年內上漲了1.44%。
SS11以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。