關鍵統計
關於SPDR S&P US DIVARISTOUCITS ETF
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成立日期
2011年10月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5D40
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
非耐用消費品
電子科技
股票99.03%
金融14.41%
公用事業13.40%
非耐用消費品11.63%
電子科技10.87%
加工業8.37%
生產製造7.43%
健康科技5.44%
配送服務4.78%
科技服務4.49%
零售業4.27%
能源礦產3.49%
運輸2.94%
通訊2.33%
非能源礦產1.28%
耐用消費品1.25%
消費者服務1.12%
工業服務0.94%
商業服務0.42%
其他類0.15%
債券、現金及其他0.97%
現金0.96%
其他類0.01%
股票區域細分
北美96.18%
歐洲3.82%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SS11投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的14.41%,以及Utilities,佔股票總數的13.40%。 資產主要位於North America區域。
SS11主要持股為Microchip Technology Incorporated和Verizon Communications Inc.,分別佔據了投資組合的2.43%和2.33%。
SS11上次的股息為0.37 EUR。 上一季, 發行人已支付0.39 EUR的股息, 顯示下跌5.85%。
SS11所管理的資產為2.87 B EUR。 過去一個月下跌了5.87%。
SS11資金流達到−205.18 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SS11會支付股息給持有者,股息收益率為2.10%。 上一期股息(2025年7月1日)金額為0.37 EUR。 股息為季支付。
SS11的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年10月14日上市,其管理風格為被動型。
SS11費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
SS11跟著S&P High Yield Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SS11投資於股票。
SS11在過去一個月價格已經下跌了−2.84%, 其年度績效下跌了−2.69%。 查看更多動態,請參閱SS11價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.52%, 三個月績效下跌了−7.04% 並且在一年內已經下跌了−1.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.52%, 三個月績效下跌了−7.04% 並且在一年內已經下跌了−1.76%。
SS11以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。