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SPDR S&P US DIVARISTOUCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.00 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−222.23 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.11%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪40.38 M‬
費用率
0.35%

關於SPDR S&P US DIVARISTOUCITS ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2011年10月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P High Yield Dividend Aristocrats
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5D40

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
非耐用消費品
電子科技
股票99.44%
金融14.50%
公用事業13.87%
非耐用消費品12.43%
電子科技10.12%
加工業8.19%
生產製造7.26%
健康科技5.48%
配送服務4.84%
零售業4.26%
科技服務4.13%
能源礦產3.36%
運輸2.89%
通訊2.47%
非能源礦產1.24%
消費者服務1.22%
耐用消費品1.20%
工業服務1.01%
商業服務0.80%
其他類0.16%
債券、現金及其他0.56%
現金0.56%
其他類−0.00%
股票區域細分
96%3%
北美96.20%
歐洲3.80%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SS11投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的14.50%,以及Utilities,佔股票總數的13.87%。 資產主要位於North America區域。
SS11主要持股為Verizon Communications Inc.Realty Income Corporation,分別佔據了投資組合的2.47%和2.17%。
SS11上次的股息為0.39 EUR。 上一季, 發行人已支付0.34 EUR的股息, 顯示上漲13.90%。
SS11所管理的資產為‪3.00 B‬ EUR。 過去一個月上漲了0.50%。
SS11資金流達到‪−222.23 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SS11會支付股息給持有者,股息收益率為2.11%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.39 EUR。 股息為季支付。
SS11的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年10月14日上市,其管理風格為被動型。
SS11費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
SS11跟著S&P High Yield Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SS11投資於股票。
SS11在過去一個月價格已經上漲了1.90%, 其年度績效下跌了−1.26%。 查看更多動態,請參閱SS11價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.28% 並且在一年內上漲了1.44%。
SS11以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。