關鍵統計
關於VANECK WORLD EQU WGT UCITS ETF
成立日期
2013年5月13日
結構
荷蘭 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010408704
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
科技服務
股票99.82%
金融30.52%
健康科技12.32%
電子科技10.87%
科技服務10.36%
生產製造8.06%
通訊4.39%
零售業4.18%
耐用消費品4.05%
商業服務3.69%
運輸3.28%
消費者服務2.46%
能源礦產1.13%
健康服務0.95%
工業服務0.82%
非能源礦產0.76%
非耐用消費品0.70%
其他類0.44%
公用事業0.43%
加工業0.40%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
北美38.83%
歐洲37.08%
亞洲18.78%
大洋洲5.25%
非洲0.06%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VA03投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.52%,以及Health Technology,佔股票總數的12.32%。 資產主要位於North America區域。
VA03主要持股為Siemens Energy AG和Broadcom Inc.,分別佔據了投資組合的0.57%和0.51%。
VA03上次的股息為0.31 EUR。 上一季, 發行人已支付0.10 EUR的股息, 顯示上漲67.74%。
VA03所管理的資產為945.06 M EUR。 過去一個月下跌了1.12%。
VA03資金流達到140.06 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VA03會支付股息給持有者,股息收益率為2.21%。 上一期股息(2025年6月11日)金額為0.31 EUR。 股息為季支付。
VA03的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2013年5月13日上市,其管理風格為被動型。
VA03費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
VA03跟著Solactive Sustainable World Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VA03投資於股票。
VA03在過去一個月價格已經下跌了−1.21%, 其年度績效上漲了7.08%。 查看更多動態,請參閱VA03價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.80%, 過去一個月下跌了−1.80%, 三個月績效下跌了−0.72% 並且在一年內上漲了6.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.80%, 過去一個月下跌了−1.80%, 三個月績效下跌了−0.72% 並且在一年內上漲了6.62%。
VA03以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。