VANECK WORLD EQU WGT UCITS ETFVANECK WORLD EQU WGT UCITS ETFVANECK WORLD EQU WGT UCITS ETF

VANECK WORLD EQU WGT UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪945.06 M‬EUR
資金流(1Y)
‪140.06 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.21%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪28.10 M‬
費用率
0.30%

關於VANECK WORLD EQU WGT UCITS ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2013年5月13日
結構
荷蘭 SICAV
追蹤指數
Solactive Sustainable World Equity Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010408704

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
等於
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
電子科技
科技服務
股票99.82%
金融30.52%
健康科技12.32%
電子科技10.87%
科技服務10.36%
生產製造8.06%
通訊4.39%
零售業4.18%
耐用消費品4.05%
商業服務3.69%
運輸3.28%
消費者服務2.46%
能源礦產1.13%
健康服務0.95%
工業服務0.82%
非能源礦產0.76%
非耐用消費品0.70%
其他類0.44%
公用事業0.43%
加工業0.40%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
5%38%37%0.1%18%
北美38.83%
歐洲37.08%
亞洲18.78%
大洋洲5.25%
非洲0.06%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VA03投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.52%,以及Health Technology,佔股票總數的12.32%。 資產主要位於North America區域。
VA03主要持股為Siemens Energy AGBroadcom Inc.,分別佔據了投資組合的0.57%和0.51%。
VA03上次的股息為0.31 EUR。 上一季, 發行人已支付0.10 EUR的股息, 顯示上漲67.74%。
VA03所管理的資產為‪945.06 M‬ EUR。 過去一個月下跌了1.12%。
VA03資金流達到‪140.06 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VA03會支付股息給持有者,股息收益率為2.21%。 上一期股息(2025年6月11日)金額為0.31 EUR。 股息為季支付。
VA03的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2013年5月13日上市,其管理風格為被動型。
VA03費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
VA03跟著Solactive Sustainable World Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VA03投資於股票。
VA03在過去一個月價格已經下跌了−1.21%, 其年度績效上漲了7.08%。 查看更多動態,請參閱VA03價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.80%, 過去一個月下跌了−1.80%, 三個月績效下跌了−0.72% 並且在一年內上漲了6.62%。
VA03以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。