關鍵統計數據
關於Multi Units LU- Amundi S&P 500 II UCITS ETF
成立日期
2010年3月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0496786657
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票100.00%
電子科技27.81%
科技服務23.09%
金融12.72%
零售業10.71%
健康科技6.34%
消費者服務4.05%
健康服務2.67%
公用事業1.84%
耐用消費品1.82%
通訊1.61%
非耐用消費品1.25%
生產製造1.10%
工業服務0.94%
配送服務0.89%
加工業0.86%
能源礦產0.78%
運輸0.66%
商業服務0.62%
非能源礦產0.25%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美96.46%
歐洲3.19%
中東0.24%
拉丁美洲0.11%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
6TVM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.81%,以及Technology Services,佔股票總數的23.09%。 資產主要位於North America區域。
6TVM主要持股為NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的9.00%和6.54%。
6TVM上次的股息為0.74 EUR。 前一年, 發行人已支付0.45 EUR的股息, 顯示上漲38.73%。
6TVM所管理的資產為3.45 B EUR。 過去一個月下跌了0.82%。
6TVM資金流達到619.03 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,6TVM會支付股息給持有者,股息收益率為1.20%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.74 EUR。 股息為年支付。
6TVM的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2010年3月26日上市,其管理風格為被動型。
6TVM費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
6TVM跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
6TVM投資於股票。
6TVM在過去一個月價格已經上漲了3.95%, 其年度績效上漲了6.23%。 查看更多動態,請參閱6TVM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.21%, 三個月績效上漲了17.19% 並且在一年內上漲了7.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.21%, 三個月績效上漲了17.19% 並且在一年內上漲了7.37%。
6TVM以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。