關鍵統計數據
關於Multi Units LU - Amundi MSCI Emerging Markets II
成立日期
2023年3月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2573966905
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
健康科技
股票100.00%
電子科技25.46%
科技服務20.35%
零售業15.16%
健康科技11.10%
金融6.17%
生產製造5.42%
耐用消費品3.32%
非耐用消費品2.08%
商業服務2.07%
運輸1.96%
健康服務1.73%
消費者服務1.56%
通訊1.19%
能源礦產0.63%
非能源礦產0.57%
加工業0.51%
工業服務0.41%
公用事業0.17%
配送服務0.16%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美99.19%
歐洲0.81%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AE5A投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.46%,以及Technology Services,佔股票總數的20.35%。 資產主要位於North America區域。
AE5A主要持股為NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的7.91%和7.86%。
AE5A上次的股息為1.51 EUR。 前一年, 發行人已支付1.54 EUR的股息, 顯示下跌1.72%。
AE5A所管理的資產為3.11 B EUR。 過去一個月上漲了7.62%。
AE5A資金流達到700.94 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AE5A會支付股息給持有者,股息殖利率為2.69%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為1.51 EUR。 股息為年支付。
AE5A的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年3月24日上市,其管理風格為被動型。
AE5A費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
AE5A跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AE5A投資於股票。
AE5A在過去一個月價格已經上漲了4.32%, 其年度績效上漲了8.42%。 查看更多動態,請參閱AE5A價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.22%, 三個月績效上漲了10.53% 並且在一年內上漲了16.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.22%, 三個月績效上漲了10.53% 並且在一年內上漲了16.38%。
AE5A以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。