關鍵統計數據
關於REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF USD
成立日期
2025年6月30日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
REX Advisers LLC
識別碼
2
ISIN IE0008BA4TY1
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票97.02%
科技服務31.81%
金融25.28%
電子科技24.68%
商業服務9.85%
耐用消費品4.78%
債券、現金及其他2.98%
現金3.63%
Rights & Warrants−0.64%
股票區域細分
北美87.64%
亞洲8.27%
大洋洲4.09%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ASWM投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的32.02%,以及Finance,佔股票總數的25.44%。 資產主要位於North America區域。
ASWM主要持股為Micron Technology, Inc.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的6.72%和5.35%。
ASWM上次的股息為0.43 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.44 EUR的股息, 顯示下跌1.07%。
ASWM所管理的資產為9.65 M EUR。 過去一個月上漲了13.86%。
ASWM資金流達到8.82 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASWM會支付股息給持有者,股息殖利率為23.65%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.43 EUR。 股息為月支付。
ASWM的股票由REX Advisers LLC發行,品牌為REX Shares。該ETF於2025年6月30日上市,其管理風格為主動型。
ASWM費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
ASWM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASWM投資於股票。
ASWM在過去一個月價格已經下跌了−11.21%, 其年度績效上漲了4.09%。 查看更多動態,請參閱ASWM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−11.56%, 過去一個月下跌了−11.56%, 三個月績效下跌了−22.20% 並且在一年內已經下跌了−7.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−11.56%, 過去一個月下跌了−11.56%, 三個月績效下跌了−22.20% 並且在一年內已經下跌了−7.91%。
ASWM以溢價(3.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。