REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF USDREX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF USDREX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF USD

REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF USD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.57 M‬EUR
資金流(1年)
‪4.19 M‬EUR
股息殖利率(指定)
22.73%
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪211.68 K‬
費用率
0.69%

關於REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF USD


發行人
REX Advisers LLC
品牌
REX Shares
成立日期
2025年6月30日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
REX Advisers LLC
ISIN
IE0008BA4TY1

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
數位經濟
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
商業服務
股票99.26%
科技服務34.50%
金融26.18%
電子科技17.06%
商業服務14.40%
耐用消費品4.42%
債券、現金及其他0.74%
現金3.52%
Rights & Warrants−2.79%
股票區域細分
4%90%5%
北美90.20%
亞洲5.42%
大洋洲4.37%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ASWM投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的35.46%,以及Finance,佔股票總數的26.91%。 資產主要位於North America區域。
ASWM主要持股為Block, Inc. Class AVisa Inc. Class A,分別佔據了投資組合的4.72%和4.63%。
ASWM上次的股息為0.43 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.49 EUR的股息, 顯示下跌15.31%。
ASWM所管理的資產為‪5.57 M‬ EUR。 過去一個月下跌了0.26%。
ASWM資金流達到‪4.19 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASWM會支付股息給持有者,股息殖利率為22.73%。 上一期股息(2025年11月3日)金額為0.49 EUR。 股息為月支付。
ASWM的股票由REX Advisers LLC發行,品牌為REX Shares。該ETF於2025年6月30日上市,其管理風格為主動型。
ASWM費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
ASWM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASWM投資於股票。
ASWM以溢價(0.91%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。