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iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪422.69 M‬EUR
資金流(1Y)
‪244.83 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.12%
成立日期
2023年9月6日
追蹤指數
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
IE0000X2DXK3

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
短期
策略
子彈債券到期
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月9日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.69%
共同基金1.69%
現金−0.38%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向