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iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪61.40 M‬EUR
資金流(1Y)
‪44.35 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−4.6%

關於iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD


發行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.10%
成立日期
2023年9月6日
追蹤指數
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
IE000U99N3V1

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
短期
策略
子彈債券到期
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月21日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.80%
現金2.63%
共同基金0.18%
其他類−2.61%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向