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iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD
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概要
分析
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技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
61.40 M
EUR
資金流(1Y)
44.35 M
EUR
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
−4.6%
關於iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD
發行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.10%
首頁
ishares.com
成立日期
2023年9月6日
追蹤指數
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
IE000U99N3V1
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
短期
策略
子彈債券到期
加權方案
市值
選擇標準
到期
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年11月21日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
99.80%
現金
2.63%
共同基金
0.18%
其他類
−2.61%
前十大持股
股息
股息配發歷史
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