L&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USD

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪50.24 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−112.66 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.20%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪5.18 M‬
費用率
0.30%

關於L&G China CNY Bond UCITS ETF USD


發行人
Legal & General Group Plc
品牌
L&G
成立日期
2020年9月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00BLRPQL76

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月13日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.69%
代理商1.38%
企業0.77%
現金0.16%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向