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Multi Units LU - Amundi Euro Government Bond 15+Y
E15G
Deutsche Borse Xetra
E15G
Deutsche Borse Xetra
E15G
Deutsche Borse Xetra
E15G
Deutsche Borse Xetra
休市
休市
153.630
EUR
D
−0.695
−0.45%
在16:36 [GMT]結束
EUR
沒有交易
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
4.56 M
EUR
資金流(1Y)
−570.99 K
EUR
股息收益率(指示)
2.25%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
29.50 K
費用率
0.17%
關於Multi Units LU - Amundi Euro Government Bond 15+Y
發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首頁
amundietf.lu
成立日期
2020年9月24日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
LU2090062782
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年1月20日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
100.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
F
France 4.5% 25-APR-2041
3.36%
G
Germany 2.5% 15-AUG-2046
2.43%
G
Germany 2.5% 04-JUL-2044
2.35%
F
France 3.25% 25-MAY-2045
2.33%
I
Italy 5.0% 01-SEP-2040
2.21%
G
Germany 1.25% 15-AUG-2048
2.15%
G
Germany 4.75% 04-JUL-2040
2.10%
S
Spain 4.7% 30-JUL-2041
2.02%
G
Germany 1.8% 15-AUG-2053
1.95%
S
Spain 4.9% 30-JUL-2040
1.88%
權重前10名
22.79%
101總持有量
股息
十二月 '20
七月 '21
十二月 '21
七月 '22
十二月 '22
十二月 '23
十二月 '24
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月10日
2024年12月9日
2024年12月12日
3.870
年度
2023年12月12日
2023年12月11日
2023年12月15日
3.470
最終
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年