Multi Units LU - Amundi Euro Government Bond 15+YMM

Multi Units LU - Amundi Euro Government Bond 15+Y

153.630EURD
−0.695−0.45%
在16:36 [GMT]結束
EUR
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.56 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−570.99 K‬EUR
股息收益率(指示)
2.25%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪29.50 K‬
費用率
0.17%

關於Multi Units LU - Amundi Euro Government Bond 15+Y


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2020年9月24日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
LU2090062782

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月20日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
F
France 4.5% 25-APR-2041
3.36%
G
Germany 2.5% 15-AUG-2046
2.43%
G
Germany 2.5% 04-JUL-2044
2.35%
F
France 3.25% 25-MAY-2045
2.33%
I
Italy 5.0% 01-SEP-2040
2.21%
G
Germany 1.25% 15-AUG-2048
2.15%
G
Germany 4.75% 04-JUL-2040
2.10%
S
Spain 4.7% 30-JUL-2041
2.02%
G
Germany 1.8% 15-AUG-2053
1.95%
S
Spain 4.9% 30-JUL-2040
1.88%
權重前10名22.79%
101總持有量

股息


十二月 '20
七月 '21
十二月 '21
七月 '22
十二月 '22
十二月 '23
十二月 '24
‪0.00‬
‪1.00‬
‪2.00‬
‪3.00‬
‪4.00‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月10日
2024年12月9日
2024年12月12日
3.870
年度
2023年12月12日
2023年12月11日
2023年12月15日
3.470
最終

管理資產(AUM)



資金流向