Deka MSCI China UCITS ETFDeka MSCI China UCITS ETFDeka MSCI China UCITS ETF

Deka MSCI China UCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪66.98 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−7.57 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.79%
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於Deka MSCI China UCITS ETF

發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
費用率
0.66%
成立日期
2010年6月29日
追蹤指數
MSCI China ex A Shares Index - HKD
管理風格
消極
ISIN
DE000ETFL326

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
現金
股票86.79%
科技服務26.08%
零售業16.45%
金融7.88%
運輸6.04%
非耐用消費品4.18%
消費者服務4.02%
電子科技3.99%
耐用消費品3.37%
能源礦產2.88%
健康科技2.80%
生產製造2.61%
公用事業2.36%
非能源礦產1.75%
配送服務0.60%
工業服務0.56%
通訊0.34%
加工業0.30%
商業服務0.29%
健康服務0.20%
其他類0.10%
債券、現金及其他13.21%
現金13.21%
股票區域細分
11%88%
亞洲88.47%
北美11.53%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向