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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪73.98 M‬ EUR
資金流(1Y)
‪−593.34 K‬ EUR
股息收益率（指示）
2.06%
資產淨值折價/溢價
1.4%
已發行股份總數
‪1.13 M‬
費用率
0.66%

關於Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF


發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
首頁
deka-etf.de
成立日期
2010年6月29日
結構
德國指數基金
追蹤指數
MSCI China ex A Shares Index - HKD
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL326

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
現金
股票87.88%
科技服務24.39%
零售業18.00%
金融8.06%
運輸6.24%
電子科技6.17%
消費者服務4.72%
耐用消費品3.71%
非耐用消費品3.57%
健康科技2.87%
生產製造2.81%
能源礦產2.01%
公用事業1.70%
非能源礦產1.53%
工業服務0.48%
配送服務0.47%
通訊0.34%
商業服務0.28%
健康服務0.24%
加工業0.18%
其他類0.11%
債券、現金及其他12.12%
現金12.12%
股票區域細分
8%91%
亞洲91.17%
北美8.83%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向