BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min Te UCITS ETF AccumUSDBNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min Te UCITS ETF AccumUSDBNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min Te UCITS ETF AccumUSD

BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min Te UCITS ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪30.65 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪2.50 M‬
費用率
0.31%

關於BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min Te UCITS ETF AccumUSD


品牌
BNP Paribas
追蹤指數
MSCI USA Small Cap Select Filtered Min TE Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
識別碼
2
ISIN IE000ZME9TM4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票99.99%
金融21.16%
電子科技10.90%
健康科技10.02%
生產製造9.48%
科技服務8.30%
工業服務5.87%
消費者服務4.24%
零售業4.01%
加工業3.34%
非能源礦產3.15%
耐用消費品3.07%
商業服務2.83%
配送服務2.69%
非耐用消費品2.66%
運輸2.28%
健康服務2.09%
公用事業2.00%
通訊0.93%
能源礦產0.92%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.01%
其他類0.01%
股票區域細分
98%1%0.1%0.1%
北美98.26%
歐洲1.63%
中東0.06%
亞洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESAH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.16%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.90%。 資產主要位於North America區域。
ESAH主要持股為Sandisk CorporationSunocoCorp LLC,分別佔據了投資組合的1.51%和0.72%。
ESAH所管理的資產為‪30.65 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.60%。
ESAH資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ESAH不會支付股息。
ESAH費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
ESAH跟著MSCI USA Small Cap Select Filtered Min TE Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESAH投資於股票。
ESAH在過去一個月價格已經上漲了3.72%, 其年度績效上漲了23.63%。 查看更多動態,請參閱ESAH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.64%, 三個月績效上漲了9.07% 並且在一年內上漲了7.01%。
ESAH以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。