L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF AccumUSDL&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF AccumUSDL&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF AccumUSD

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪910.46 M‬EUR
資金流(1年)
‪399.67 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪67.51 M‬
費用率
0.45%

關於L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF AccumUSD


品牌
L&G
成立日期
2023年6月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0001UQQ933

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.73%
金融22.20%
電子科技14.98%
科技服務9.95%
健康科技7.32%
生產製造6.41%
非能源礦產4.77%
零售業4.66%
通訊4.09%
非耐用消費品3.91%
公用事業3.24%
能源礦產3.15%
耐用消費品2.68%
運輸2.47%
加工業2.11%
消費者服務1.98%
工業服務1.88%
商業服務1.40%
健康服務1.19%
配送服務0.93%
其他類0.40%
債券、現金及其他0.27%
UNIT0.20%
現金0.07%
其他類0.00%
股票區域細分
2%1%48%23%0.8%2%21%
北美48.32%
歐洲23.91%
亞洲21.09%
大洋洲2.42%
中東2.28%
拉丁美洲1.21%
非洲0.76%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GERD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.20%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.98%。 資產主要位於North America區域。
GERD主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Micron Technology, Inc.,分別佔據了投資組合的1.06%和1.04%。
GERD所管理的資產為‪910.46 M‬ EUR。 過去一個月上漲了8.25%。
GERD資金流達到‪399.67 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GERD不會支付股息。
GERD的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2023年6月21日上市,其管理風格為被動型。
GERD費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
GERD跟著Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GERD投資於股票。
GERD在過去一個月價格已經上漲了1.14%, 其年度績效上漲了8.48%。 查看更多動態,請參閱GERD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效上漲了4.44% 並且在一年內上漲了8.61%。
GERD以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。