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iShares Listed Private Equity UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.08 B‬EUR
資金流(1Y)
‪258.78 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.10%
資產淨值折價/溢價
2.5%
已發行股份總數
‪30.57 M‬
費用率
0.75%

關於iShares Listed Private Equity UCITS ETF


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2007年3月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Listed Private Equity
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00B1TXHL60

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票93.69%
金融90.86%
其他類2.32%
消費者服務0.43%
生產製造0.07%
債券、現金及其他6.31%
共同基金5.86%
現金0.46%
股票區域細分
1%64%32%0.6%
北美64.75%
歐洲32.65%
大洋洲1.98%
亞洲0.62%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向