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iShares Listed Private Equity UCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪711.06 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−218.87 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.24%
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於iShares Listed Private Equity UCITS ETF

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.75%
成立日期
2007年3月16日
追蹤指數
S&P Listed Private Equity
管理風格
消極
ISIN
IE00B1TXHL60

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
資產管理與託管銀行
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票90.30%
金融87.35%
其他類2.26%
消費者服務0.58%
生產製造0.12%
債券、現金及其他9.70%
共同基金8.68%
現金1.02%
股票區域細分
3%61%34%0.7%
北美61.60%
歐洲34.57%
大洋洲3.09%
亞洲0.73%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向