關鍵統計數據
關於iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD
成立日期
2007年10月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B27YCK28
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票84.22%
金融31.57%
非能源礦產14.63%
能源礦產7.13%
公用事業6.61%
零售業5.35%
運輸4.58%
非耐用消費品4.54%
通訊3.45%
加工業2.09%
生產製造1.68%
電子科技1.22%
健康服務0.64%
科技服務0.38%
商業服務0.37%
債券、現金及其他15.78%
ETF7.48%
UNIT6.92%
現金1.15%
企業0.23%
股票區域細分
拉丁美洲57.47%
北美34.30%
歐洲8.23%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IUSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.57%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的14.63%。 資產主要位於Latin America區域。
IUSC主要持股為iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)和Vale S.A.,分別佔據了投資組合的7.48%和5.88%。
IUSC上次的股息為0.25 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.34 EUR的股息, 顯示下跌35.61%。
IUSC所管理的資產為1.55 B EUR。 過去一個月上漲了39.32%。
IUSC資金流達到844.93 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IUSC會支付股息給持有者,股息殖利率為3.31%。 上一期股息(2025年11月26日)金額為0.25 EUR。 股息為每半年支付。
IUSC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年10月15日上市,其管理風格為被動型。
IUSC費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IUSC跟著MSCI EM Latin America 10-40。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUSC投資於股票。
IUSC在過去一個月價格已經上漲了8.93%, 其年度績效上漲了36.41%。 查看更多動態,請參閱IUSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.04%, 三個月績效上漲了17.77% 並且在一年內上漲了43.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.04%, 三個月績效上漲了17.77% 並且在一年內上漲了43.54%。
IUSC以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。