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ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪341.84 M‬EUR
資金流(1Y)
‪150.98 M‬EUR
股息收益率(指示)
4.42%
資產淨值折價/溢價
−0.3%

關於ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.74%
成立日期
2007年10月15日
追蹤指數
MSCI EM Latin America 10-40
管理風格
消極
ISIN
IE00B27YCK28

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票83.45%
金融25.46%
非能源礦產13.02%
能源礦產8.63%
零售業8.20%
公用事業6.33%
非耐用消費品5.49%
運輸4.77%
通訊4.26%
加工業3.21%
生產製造2.13%
健康服務0.97%
科技服務0.44%
健康科技0.33%
配送服務0.20%
債券、現金及其他16.55%
UNIT8.94%
ETF7.38%
現金0.24%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
57%35%7%
拉丁美洲57.56%
北美35.05%
歐洲7.39%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向