Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USDGlobal Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USDGlobal Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD

Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.50 B‬EUR
資金流(1Y)
‪1.10 B‬EUR
股息收益率(指示)
1.06%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪29.60 M‬
費用率
0.31%

關於Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD


品牌
JPMorgan
成立日期
2021年9月15日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE000HFXP0D2

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票99.54%
金融17.87%
科技服務16.78%
電子科技16.22%
健康科技8.55%
零售業6.73%
生產製造6.04%
非耐用消費品4.79%
消費者服務3.65%
能源礦產3.08%
公用事業2.77%
耐用消費品2.54%
運輸1.94%
加工業1.87%
工業服務1.28%
商業服務1.25%
通訊1.23%
非能源礦產1.23%
健康服務1.09%
配送服務0.46%
其他類0.19%
債券、現金及其他0.46%
現金0.46%
股票區域細分
1%0.2%72%19%6%
北美72.70%
歐洲19.49%
亞洲6.14%
大洋洲1.51%
拉丁美洲0.16%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JRGD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.87%,以及Technology Services,佔股票總數的16.78%。 資產主要位於North America區域。
JRGD主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.06%和4.90%。
JRGD上次的股息為0.11 EUR。 上一季, 發行人已支付0.09 EUR的股息, 顯示上漲21.13%。
JRGD所管理的資產為‪1.50 B‬ EUR。 過去一個月上漲了5.28%。
JRGD資金流達到‪1.10 B‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JRGD會支付股息給持有者,股息收益率為1.06%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為0.11 EUR。 股息為季支付。
JRGD的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2021年9月15日上市,其管理風格為主動型。
JRGD費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
JRGD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JRGD投資於股票。
JRGD在過去一個月價格已經上漲了1.73%, 其年度績效上漲了4.51%。 查看更多動態,請參閱JRGD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.40%, 三個月績效上漲了2.91% 並且在一年內上漲了6.51%。
JRGD以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。