關於Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD
成立日期
2021年9月15日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE000HFXP0D2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票99.54%
金融17.87%
科技服務16.78%
電子科技16.22%
健康科技8.55%
零售業6.73%
生產製造6.04%
非耐用消費品4.79%
消費者服務3.65%
能源礦產3.08%
公用事業2.77%
耐用消費品2.54%
運輸1.94%
加工業1.87%
工業服務1.28%
商業服務1.25%
通訊1.23%
非能源礦產1.23%
健康服務1.09%
配送服務0.46%
其他類0.19%
債券、現金及其他0.46%
現金0.46%
股票區域細分
北美72.70%
歐洲19.49%
亞洲6.14%
大洋洲1.51%
拉丁美洲0.16%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JRGD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.87%,以及Technology Services,佔股票總數的16.78%。 資產主要位於North America區域。
JRGD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.06%和4.90%。
JRGD上次的股息為0.11 EUR。 上一季, 發行人已支付0.09 EUR的股息, 顯示上漲21.13%。
JRGD所管理的資產為1.50 B EUR。 過去一個月上漲了5.28%。
JRGD資金流達到1.10 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JRGD會支付股息給持有者,股息收益率為1.06%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為0.11 EUR。 股息為季支付。
JRGD的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2021年9月15日上市,其管理風格為主動型。
JRGD費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
JRGD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JRGD投資於股票。
JRGD在過去一個月價格已經上漲了1.73%, 其年度績效上漲了4.51%。 查看更多動態,請參閱JRGD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.40%, 三個月績效上漲了2.91% 並且在一年內上漲了6.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.40%, 三個月績效上漲了2.91% 並且在一年內上漲了6.51%。
JRGD以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。