關鍵統計數據
關於Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
成立日期
2007年12月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B23LNQ02
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.78%
金融25.86%
電子科技10.73%
能源礦產6.95%
健康科技6.52%
零售業5.70%
生產製造5.06%
科技服務4.98%
公用事業4.71%
非耐用消費品4.29%
非能源礦產4.27%
耐用消費品4.26%
通訊3.05%
加工業2.93%
工業服務2.40%
配送服務2.19%
運輸1.91%
消費者服務1.75%
健康服務1.33%
商業服務0.84%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.22%
UNIT0.14%
其他類0.04%
現金0.04%
股票區域細分
北美51.98%
歐洲24.31%
亞洲19.27%
拉丁美洲1.68%
大洋洲1.64%
中東0.60%
非洲0.53%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PSWD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.86%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.73%。 資產主要位於North America區域。
PSWD主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的1.15%和0.98%。
PSWD上次的股息為0.12 EUR。 上一季, 發行人已支付0.13 EUR的股息, 顯示下跌6.45%。
PSWD所管理的資產為165.70 M EUR。 過去一個月上漲了14.80%。
PSWD資金流達到75.91 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSWD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.85%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.12 EUR。 股息為季支付。
PSWD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年12月3日上市,其管理風格為被動型。
PSWD費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
PSWD跟著FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSWD投資於股票。
PSWD在過去一個月價格已經上漲了2.70%, 其年度績效上漲了12.89%。 查看更多動態,請參閱PSWD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效上漲了7.62% 並且在一年內上漲了15.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效上漲了7.62% 並且在一年內上漲了15.13%。
PSWD以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。