關於Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
成立日期
2007年12月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23LNQ02
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.66%
金融27.01%
電子科技8.85%
能源礦產6.69%
零售業6.19%
科技服務6.12%
健康科技6.05%
非耐用消費品4.96%
公用事業4.71%
生產製造4.58%
耐用消費品4.18%
非能源礦產3.17%
通訊3.15%
加工業2.84%
工業服務2.33%
消費者服務2.07%
運輸2.06%
配送服務2.03%
健康服務1.45%
商業服務1.14%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.34%
UNIT0.17%
現金0.14%
其他類0.03%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
北美53.74%
歐洲24.53%
亞洲17.66%
大洋洲1.77%
拉丁美洲1.42%
中東0.48%
非洲0.40%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PSWD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.01%,以及Electronic Technology,佔股票總數的8.85%。 資產主要位於North America區域。
PSWD主要持股為Microsoft Corporation和JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的1.28%和1.04%。
PSWD上次的股息為0.25 EUR。 上一季, 發行人已支付0.10 EUR的股息, 顯示上漲60.63%。
PSWD所管理的資產為86.78 M EUR。 過去一個月上漲了8.18%。
PSWD資金流達到24.61 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSWD會支付股息給持有者,股息收益率為2.24%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.25 EUR。 股息為季支付。
PSWD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年12月3日上市,其管理風格為被動型。
PSWD費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
PSWD跟著FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSWD投資於股票。
PSWD在過去一個月價格已經上漲了0.15%, 其年度績效上漲了4.65%。 查看更多動態,請參閱PSWD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.67%, 三個月績效上漲了9.71% 並且在一年內上漲了7.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.67%, 三個月績效上漲了9.71% 並且在一年內上漲了7.72%。
PSWD以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。