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SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.14 B‬EUR
資金流(1年)
‪117.68 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−1.1%
已發行股份總數
‪12.30 M‬
費用率
0.55%

關於SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF


品牌
SPDR
成立日期
2011年5月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EM Asia
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B466KX20

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.42%
電子科技35.36%
金融17.50%
科技服務10.82%
零售業6.08%
生產製造5.16%
耐用消費品3.64%
非能源礦產3.07%
健康科技3.02%
能源礦產2.62%
非耐用消費品2.41%
公用事業1.60%
通訊1.54%
加工業1.51%
消費者服務1.31%
運輸1.27%
工業服務0.88%
商業服務0.62%
配送服務0.59%
健康服務0.39%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.58%
現金0.56%
其他類0.02%
股票區域細分
0%0.1%1%98%
亞洲98.75%
歐洲1.10%
北美0.10%
大洋洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPYA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的35.36%,以及Finance,佔股票總數的17.50%。 資產主要位於Asia區域。
SPYA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的15.64%和5.86%。
SPYA所管理的資產為‪1.14 B‬ EUR。 過去一個月上漲了11.31%。
SPYA資金流達到‪117.68 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPYA不會支付股息。
SPYA的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年5月13日上市,其管理風格為被動型。
SPYA費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
SPYA跟著MSCI EM Asia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYA投資於股票。
SPYA在過去一個月價格已經上漲了8.25%, 其年度績效上漲了25.84%。 查看更多動態,請參閱SPYA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.36%, 三個月績效上漲了5.04% 並且在一年內上漲了25.89%。
SPYA以溢價(1.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。