關鍵統計
關於UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD
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成立日期
2012年4月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B78JSG98
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
健康科技
股票99.76%
金融23.43%
科技服務12.58%
健康科技10.29%
電子科技9.11%
非耐用消費品7.45%
生產製造5.86%
能源礦產4.75%
零售業4.46%
公用事業4.40%
消費者服務3.21%
健康服務2.65%
加工業2.29%
通訊1.94%
運輸1.73%
工業服務1.50%
商業服務1.15%
非能源礦產1.05%
配送服務0.95%
耐用消費品0.95%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
北美95.74%
歐洲4.26%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UBU5投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.43%,以及Technology Services,佔股票總數的12.58%。 資產主要位於North America區域。
UBU5主要持股為Meta Platforms Inc Class A和JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的6.03%和2.98%。
UBU5上次的股息為1.36 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.89 EUR的股息, 顯示上漲34.54%。
UBU5所管理的資產為440.66 M EUR。 過去一個月下跌了2.42%。
UBU5資金流達到−88.66 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UBU5會支付股息給持有者,股息收益率為2.08%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為1.36 EUR。 股息為每半年支付。
UBU5的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2012年4月11日上市,其管理風格為被動型。
UBU5費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
UBU5跟著MSCI USA Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UBU5投資於股票。
UBU5在過去一個月價格已經下跌了−1.35%, 其年度績效上漲了0.46%。 查看更多動態,請參閱UBU5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.59%, 過去一個月下跌了−1.59%, 三個月績效下跌了−3.74% 並且在一年內上漲了2.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.59%, 過去一個月下跌了−1.59%, 三個月績效下跌了−3.74% 並且在一年內上漲了2.67%。
UBU5以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。