UBS (Irl) ETF Plc - MSCI USA Value UCITS ETFUBS (Irl) ETF Plc - MSCI USA Value UCITS ETFUBS (Irl) ETF Plc - MSCI USA Value UCITS ETF

UBS (Irl) ETF Plc - MSCI USA Value UCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪592.69 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−126.18 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.93%
資產淨值折價/溢價
−0.04%

關於UBS (Irl) ETF Plc - MSCI USA Value UCITS ETF

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.20%
首頁
成立日期
2012年4月11日
追蹤指數
MSCI USA Value
管理風格
消極
ISIN
IE00B78JSG98

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
電子科技
股票99.89%
金融22.77%
健康科技12.22%
電子科技11.89%
非耐用消費品7.73%
能源礦產6.34%
零售業5.64%
生產製造5.54%
公用事業4.86%
科技服務4.01%
健康服務3.49%
加工業3.25%
消費者服務3.23%
運輸1.63%
通訊1.36%
商業服務1.34%
工業服務1.25%
耐用消費品1.25%
配送服務1.13%
非能源礦產0.96%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向