UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF Shs -(USD) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF Shs -(USD) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF Shs -(USD) A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF Shs -(USD) A-dis- Distribution

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪50.80 M‬EUR
資金流(1Y)
‪1.28 M‬EUR
股息收益率(指示)
5.54%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪4.10 M‬
費用率
0.40%

關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF Shs -(USD) A-dis- Distribution


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2018年9月5日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1720938841

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
多因素
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月6日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府93.84%
企業3.85%
現金2.31%
股票區域細分
13%9%18%9%4%44%
亞洲44.59%
歐洲18.64%
拉丁美洲13.73%
北美9.53%
非洲9.40%
中東4.11%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向