UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪294.01 M‬EUR
資金流(1年)
‪91.69 M‬EUR
股息殖利率(指定)
3.84%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪4.84 M‬
費用率
0.25%

關於UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2009年10月2日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EMU Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU0446734369

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.65%
金融46.34%
公用事業11.35%
能源礦產5.64%
生產製造5.55%
健康科技5.36%
耐用消費品5.18%
通訊4.25%
非耐用消費品4.23%
加工業2.99%
運輸1.96%
零售業1.36%
商業服務0.95%
電子科技0.90%
健康服務0.89%
非能源礦產0.78%
工業服務0.61%
科技服務0.57%
配送服務0.55%
消費者服務0.19%
債券、現金及其他0.35%
UNIT0.35%
現金0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UIME投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的46.34%,以及Utilities,佔股票總數的11.35%。 資產主要位於Europe區域。
UIME主要持股為Banco Santander, S.A.Allianz SE,分別佔據了投資組合的5.00%和4.49%。
UIME上次的股息為0.69 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.62 EUR的股息, 顯示下跌135.45%。
UIME所管理的資產為‪294.01 M‬ EUR。 過去一個月上漲了7.83%。
UIME資金流達到‪91.69 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIME會支付股息給持有者,股息殖利率為3.84%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為1.62 EUR。 股息為每半年支付。
UIME的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2009年10月2日上市,其管理風格為被動型。
UIME費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
UIME跟著MSCI EMU Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIME投資於股票。
UIME在過去一個月價格已經上漲了2.73%, 其年度績效上漲了28.04%。 查看更多動態,請參閱UIME價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.48%, 三個月績效上漲了9.92% 並且在一年內上漲了31.79%。
UIME以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。