UBS (Lux) Fund Solutions MSCI EMU Value UCITS ETFUBS (Lux) Fund Solutions MSCI EMU Value UCITS ETFUBS (Lux) Fund Solutions MSCI EMU Value UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions MSCI EMU Value UCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪116.45 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−91.48 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.90%
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於UBS (Lux) Fund Solutions MSCI EMU Value UCITS ETF

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.25%
首頁
成立日期
2009年10月2日
追蹤指數
MSCI EMU Value
管理風格
消極
ISIN
LU0446734369

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.13%
金融33.62%
公用事業10.44%
耐用消費品8.86%
能源礦產8.15%
生產製造7.85%
商業服務5.68%
通訊4.76%
工業服務3.55%
非耐用消費品3.20%
健康科技3.06%
加工業2.79%
運輸2.09%
非能源礦產1.51%
零售業1.44%
電子科技1.18%
消費者服務0.42%
健康服務0.31%
配送服務0.23%
債券、現金及其他0.87%
現金0.52%
UNIT0.35%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
1%98%
歐洲98.83%
北美1.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向