關於Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
零售業
電子科技
股票94.10%
科技服務21.75%
金融18.71%
零售業12.04%
電子科技10.49%
耐用消費品7.59%
健康科技6.42%
非耐用消費品3.59%
商業服務2.60%
消費者服務2.43%
生產製造2.07%
通訊1.33%
運輸1.32%
公用事業1.08%
非能源礦產1.02%
加工業0.79%
能源礦產0.56%
配送服務0.33%
債券、現金及其他5.90%
現金5.54%
其他類0.36%
股票區域細分
北美97.45%
拉丁美洲1.26%
歐洲0.82%
亞洲0.47%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USCP投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.75%,以及Finance,佔股票總數的18.71%。 資產主要位於North America區域。
USCP所管理的資產為1.24 B EUR。 過去一個月上漲了21.25%。
USCP資金流達到409.83 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,USCP不會支付股息。
USCP的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2015年6月22日上市,其管理風格為被動型。
USCP費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
USCP跟著Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USCP投資於股票。
USCP在過去一個月價格已經下跌了−2.11%, 其年度績效上漲了4.23%。 查看更多動態,請參閱USCP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效下跌了−3.33% 並且在一年內上漲了4.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效下跌了−3.33% 並且在一年內上漲了4.55%。
USCP以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。