關鍵統計數據
關於Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
識別碼
2
ISIN LU1079841273
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票95.86%
電子科技23.71%
科技服務18.70%
金融15.23%
耐用消費品8.38%
零售業8.28%
消費者服務4.12%
健康科技3.92%
商業服務2.69%
運輸2.32%
非耐用消費品2.32%
生產製造2.14%
通訊1.18%
健康服務0.96%
能源礦產0.78%
加工業0.55%
非能源礦產0.37%
公用事業0.15%
配送服務0.06%
債券、現金及其他4.14%
現金3.75%
其他類0.39%
股票區域細分
北美97.23%
拉丁美洲1.46%
歐洲1.00%
亞洲0.31%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USCP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.71%,以及Technology Services,佔股票總數的18.70%。 資產主要位於North America區域。
USCP主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的9.16%和7.88%。
USCP所管理的資產為984.73 M EUR。 過去一個月下跌了5.85%。
USCP資金流達到−2.39 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,USCP不會支付股息。
USCP的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2015年6月22日上市,其管理風格為被動型。
USCP費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
USCP跟著Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USCP投資於股票。
USCP在過去一個月價格已經上漲了0.45%, 其年度績效下跌了−5.99%。 查看更多動態,請參閱USCP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.98%, 三個月績效上漲了4.27% 並且在一年內已經下跌了−6.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.98%, 三個月績效上漲了4.27% 並且在一年內已經下跌了−6.62%。
USCP以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。