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OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪834.15 M‬EUR
資金流(1Y)
‪125.13 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR

發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
費用率
0.65%
成立日期
2015年6月22日
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index
管理風格
消極
ISIN
LU1079841273

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
多因素
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
零售業
股票94.89%
科技服務25.57%
金融18.37%
電子科技12.82%
零售業11.92%
非耐用消費品8.02%
耐用消費品3.21%
生產製造2.89%
商業服務2.85%
通訊2.68%
健康科技2.56%
健康服務2.47%
消費者服務1.02%
公用事業0.20%
運輸0.18%
工業服務0.13%
債券、現金及其他5.11%
其他類4.99%
現金0.12%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
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