Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.85 M‬EUR
資金流(1Y)
‪4.84 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪260.22 K‬
費用率
0.19%

關於Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2024年9月25日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2034 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2809864619

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月28日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.51%
現金0.49%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向