關於Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2010年6月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0514695187
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票97.76%
電子科技21.01%
科技服務19.75%
金融14.47%
零售業11.82%
健康科技6.33%
耐用消費品4.18%
非耐用消費品3.61%
公用事業2.66%
非能源礦產2.17%
商業服務1.84%
運輸1.82%
健康服務1.76%
消費者服務1.75%
加工業1.52%
通訊1.11%
生產製造0.99%
工業服務0.43%
能源礦產0.38%
配送服務0.13%
債券、現金及其他2.24%
現金2.24%
股票區域細分
北美98.12%
歐洲1.88%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCS5投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.01%,以及Technology Services,佔股票總數的19.75%。 資產主要位於North America區域。
XCS5主要持股為NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的5.68%和4.50%。
XCS5所管理的資產為601.78 M EUR。 過去一個月上漲了2.36%。
XCS5資金流達到347.84 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XCS5不會支付股息。
XCS5的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年6月24日上市,其管理風格為被動型。
XCS5費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
XCS5跟著MSCI India。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCS5投資於股票。
XCS5在過去一個月價格已經下跌了−3.62%, 其年度績效下跌了−8.59%。 查看更多動態,請參閱XCS5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.34%, 三個月績效下跌了−4.28% 並且在一年內已經下跌了−8.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.34%, 三個月績效下跌了−4.28% 並且在一年內已經下跌了−8.68%。
XCS5以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。