關於Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2010年6月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0514695187
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
零售業
股票102.26%
科技服務23.58%
電子科技18.15%
金融12.38%
零售業12.17%
健康科技8.68%
非耐用消費品5.10%
消費者服務4.42%
耐用消費品3.15%
配送服務2.51%
生產製造2.43%
健康服務1.36%
非能源礦產1.26%
通訊1.21%
運輸1.16%
公用事業0.89%
商業服務0.72%
工業服務0.62%
加工業0.20%
能源礦產0.00%
債券、現金及其他−2.26%
現金−2.26%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCS5投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.12%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.57%。 資產主要位於North America區域。
XCS5主要持股為Amazon.com, Inc.和Broadcom Inc.,分別佔據了投資組合的6.81%和4.24%。
XCS5所管理的資產為505.99 M EUR。 過去一個月下跌了8.44%。
XCS5資金流達到370.09 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XCS5不會支付股息。
XCS5的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年6月24日上市,其管理風格為被動型。
XCS5費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
XCS5跟著MSCI India。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCS5投資於股票。
XCS5在過去一個月價格已經下跌了−4.60%, 其年度績效下跌了−16.58%。 查看更多動態,請參閱XCS5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.62%, 三個月績效下跌了−7.34% 並且在一年內已經下跌了−14.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.62%, 三個月績效下跌了−7.34% 並且在一年內已經下跌了−14.72%。
XCS5以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。