關於Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2010年6月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0514695187
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票102.77%
電子科技19.61%
科技服務18.80%
金融13.81%
零售業12.46%
健康科技8.60%
消費者服務7.44%
耐用消費品4.40%
非耐用消費品2.91%
生產製造2.18%
非能源礦產2.16%
運輸1.53%
能源礦產1.35%
通訊1.08%
工業服務1.00%
公用事業1.00%
商業服務0.81%
加工業0.49%
配送服務0.35%
健康服務0.02%
其他類0.00%
債券、現金及其他−2.77%
現金−2.77%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCS5投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.15%,以及Technology Services,佔股票總數的19.32%。 資產主要位於North America區域。
XCS5主要持股為Apple Inc.和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的5.48%和5.21%。
XCS5所管理的資產為548.95 M EUR。 過去一個月上漲了4.78%。
XCS5資金流達到378.69 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XCS5不會支付股息。
XCS5的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年6月24日上市,其管理風格為被動型。
XCS5費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
XCS5跟著MSCI India。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCS5投資於股票。
XCS5在過去一個月價格已經下跌了−0.67%, 其年度績效下跌了−13.35%。 查看更多動態,請參閱XCS5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.29%, 三個月績效下跌了−1.82% 並且在一年內已經下跌了−14.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.29%, 三個月績效下跌了−1.82% 並且在一年內已經下跌了−14.42%。
XCS5以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。