Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETFXtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETFXtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF

Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.76 M‬EUR
資金流(1Y)
‪430.91 K‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪19.19 K‬
費用率
0.20%

關於Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2012年11月27日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Markit iBoxx Euro Liquid Covered Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
LU0820950128

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月9日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.45%
現金2.55%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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