Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETFXtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETFXtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪174.92 M‬EUR
資金流(1年)
‪−250.11 M‬EUR
股息殖利率(指定)
0.47%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪2.18 M‬
費用率
0.12%

關於Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2017年9月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN IE00BGQYRR35

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
耐用消費品
消費者服務
股票99.95%
零售業52.92%
耐用消費品21.51%
消費者服務20.55%
非耐用消費品2.19%
運輸1.33%
電子科技0.67%
配送服務0.41%
生產製造0.36%
債券、現金及其他0.05%
現金0.04%
共同基金0.02%
股票區域細分
1%97%1%
北美97.13%
拉丁美洲1.83%
歐洲1.04%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XUCD投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的52.92%,以及Consumer Durables,佔股票總數的21.51%。 資產主要位於North America區域。
XUCD主要持股為Amazon.com, Inc.Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的27.79%和16.32%。
XUCD上次的股息為0.19 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.19 EUR的股息, 顯示上漲0.29%。
XUCD所管理的資產為‪174.92 M‬ EUR。 過去一個月下跌了12.08%。
XUCD資金流達到‪−250.11 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XUCD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.47%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.19 EUR。 股息為每半年支付。
XUCD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2017年9月12日上市,其管理風格為被動型。
XUCD費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
XUCD跟著MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XUCD投資於股票。
XUCD在過去一個月價格已經下跌了−9.73%, 其年度績效下跌了−9.90%。 查看更多動態,請參閱XUCD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−10.05%, 三個月績效下跌了−7.14% 並且在一年內已經下跌了−10.11%。
XUCD以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。