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Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪408.57 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−47.95 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪5.76 M‬
費用率
0.09%

關於Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2019年1月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Europe x United Kingdom LargeMidCap
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00BGV5VM45

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲地區,不包括英國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
生產製造
股票99.66%
金融20.58%
健康科技15.73%
非耐用消費品11.79%
生產製造10.98%
電子科技9.36%
科技服務7.23%
耐用消費品4.23%
公用事業3.76%
加工業3.02%
能源礦產2.89%
通訊2.83%
運輸1.70%
零售業1.39%
非能源礦產1.33%
工業服務1.32%
商業服務1.13%
消費者服務0.18%
健康服務0.12%
配送服務0.10%
債券、現金及其他0.34%
現金0.30%
共同基金0.02%
Rights & Warrants0.02%
股票區域細分
1%98%0.1%
歐洲98.29%
北美1.66%
亞洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向