關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF -1D- EUR
成立日期
2024年6月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN IE0004ZJGWT9
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.31%
電子科技22.58%
金融17.97%
耐用消費品9.22%
健康科技8.02%
通訊6.02%
科技服務3.71%
加工業3.44%
非耐用消費品3.38%
配送服務3.27%
能源礦產3.25%
生產製造3.07%
運輸2.90%
公用事業2.81%
零售業2.24%
非能源礦產2.07%
消費者服務1.99%
健康服務1.42%
工業服務1.04%
商業服務0.71%
其他類0.19%
債券、現金及其他0.69%
共同基金0.55%
現金0.14%
股票區域細分
北美43.06%
歐洲31.44%
亞洲24.49%
中東0.71%
大洋洲0.30%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XZEP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.58%,以及Finance,佔股票總數的17.97%。 資產主要位於North America區域。
XZEP主要持股為Micron Technology, Inc.和Cisco Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的6.19%和3.14%。
XZEP上次的股息為5.70 EUR。 前一年, 發行人已支付7.00 EUR的股息, 顯示下跌22.73%。
XZEP所管理的資產為29.94 M EUR。 過去一個月下跌了33.36%。
XZEP資金流達到−942.38 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XZEP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.76%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為7.00 EUR。 股息為年支付。
XZEP的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年6月12日上市,其管理風格為被動型。
XZEP費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
XZEP跟著MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XZEP投資於股票。
XZEP在過去一個月價格已經下跌了−0.92%, 其年度績效下跌了−0.70%。 查看更多動態,請參閱XZEP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.86%, 三個月績效上漲了1.24% 並且在一年內上漲了1.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.86%, 三個月績效上漲了1.24% 並且在一年內上漲了1.23%。
XZEP以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。