【重要消息】 🖥市場焦點: ▸原油過山車,一度暴跌超5%,但終場轉大漲3% ▸歐美股市企穩,德股漲超2% 🦠疫情動態: 美國新澤西州重症患者增加。法國新增病例再創新高5萬2千人。 🇺🇸美國財政/美國政治: ▸民調顯示拜登在賓州、佛羅里達和俄亥俄均領先川普。民主 黨有望以51對49拿下參議院多數席位 💰央行動態: ▸ECB管委Rehn:央行顯然必須在12月採取行動,正在做準備 🌍國際關係: ▸英歐雙方談判代表距離打破漁業問題僵局又近一步 ▸澳大利亞龍蝦在中國遭遇通關延誤 ,中國本周可能對其銅、糖實施進口禁令 📆經濟數據: ▸歐元區10月份製造業PMI終值表現不錯,從54.4上修54.8 ▸美國10月份製造業PMI大好,59.3,估55.8,前55.4。就業分項53.2是五月以來首次翻正。物價指數65.5 ...
【今日看點】 📗行情梳理&今日想法: 上週五黃金一度短線觸底反彈,但在1890遭遇壓力,仍然被空方壓制。 這週大選跟FOMC,兩大重磅事件將使所有市場出現大幅震盪。 黃金在9/23月線跟季線死亡交叉後,持續被壓制。 上週三一根長陰,顯示下降壓力線仍是重要阻力、同時套住了10月份的多方籌碼。 黃金仍需要更多修正,可能至少要挑戰前低1850後,才能交代完這波修正。 但因為大選結果將大大影響後市,所以也很難預期走勢的軌跡,就邊走邊做。 📅今日待公布數據: 歐元區PMI終值、美國ISM製造業指數 ----------------------------------------- 【重要消息】 🖥市場動態: ▹美國大型科技股被拋售,蘋果、亞馬遜、特斯拉均跌超5%,推特跌20%。 ▹週一亞盤原油重挫超5% 🦠疫情動態: ▹(...
【隔夜頭條】: 🦠疫情動態: (疫情-)美國單日確診9萬1創高。德國1萬8人創高,西班牙2萬3創高 🇺🇸美國財政/美國政治: (財政-)努欽稱佩洛西在對協議至關重要的領域「拒絕讓步」,包括對州和地方政府的撥款,學校問題,延長失業救濟等 (財政+)特朗普稱,將在大選結束後盡快實施大規模刺激計劃。他將繼續幫助航空企業,並可以考慮進行另一輪薪酬保障計劃(PPP)談判。 💰央行動態: (ECB鴿)ECB拉加德:失速比預期快、負通膨持續到2021早期,12月幾乎無疑會行動,不僅限於提高購債規模 貨幣市場押注ECB在2021年6月降息10bp 🌍國際關係: 📆經濟數據: (美國+)美國GDP(Q3)優預期,33.1%,高於預期的31.0%,其中物價指數3.7%,高預期的2.8% ...
📗【行情梳理&今日想法】: 禮拜三黃金在主要在「歐盤」出現崩盤走勢,快速從1910下行至1870附近,一度還跌到接近1860。尾盤小幅收斂跌幅收在1876。 昨天終於迎來一個重挫,是美化了整個技術走數,但昨天殺得夠兇,提高了深度回調(攻擊前低1850)的機率。 這邊現貨應該持續買進,期貨在1870~1875可考慮搏一個短多。 因為大概率這邊殺下來要整理一陣子,同時大選又在眼前,真正做多的時機還沒到,需要再等「一次的量縮整理」,到時候就是多方爆發點。 基本面來看,這禮拜市場大幅地去反應「第二波疫情+財政刺激悲觀+選舉不確定性」,其實是很不錯的,先反應這些可能的大跌因子,之後出現以上幾個因素的正面發展,就很有利價格上行。 📅【今日待公布數據】 日本央行和歐洲央行利率決策、美國第三季度GDP --------------...
市場通膨指標 收盤 漲跌(bp) 10Y實質利率 -0.92 -1 10Y breakeven 1.71 -1 5×5通膨交換 1.78 -3 美債5*30利差 1.225 -1.7 疫情動態 (疫苗-)輝瑞新冠疫苗試驗尚未達到首次分析免疫效果的門檻 (疫情-)梅克爾擬提出更嚴格防疫措施 或將關閉餐廳並禁止大型活動 (疫情-)馬克宏考慮在全國範圍內實行封鎖,因為宵禁未能阻止病毒傳播" 美國財政 美國政治" "美國參議院通過特朗普對巴雷特出任最高法院大法官提名 (財政-)白宮新聞秘書McEnany:刺激法案在大選前通過的可能性很低" 經濟數據...
📊【10/26(一)收盤價】: 黃金現貨 1901(+0%) 🔑【關鍵通膨指標】: *10Y實質利率:-0.91 (+1bp) *10Y breakeven:1.72 (-3bp) *5×5通膨預期交換:1.81 (-3bp) *美債5*30利差:1.242 (-2bp) *8月核心PCE年比:1.6 *8月PCE年比:1.4 *9月核心CPI年比:1.7 📈【多方消息】: 1.中國制裁洛克馬丁公司(因為軍售台灣) 2.WTO批准歐盟對美國40億美元出口品採取關稅行動...
📊【10/23(五)收盤價】: 黃金現貨 1901(-0.11%) 🔑【關鍵通膨指標】: *10Y實質利率:-0.9 (-1bp) *10Y breakeven:1.75 (-1bp) *5×5通膨預期交換:1.84 (+0bp) *美債5*30利差:1.261...
📊【10/22(四)收盤價】: 黃金現貨 1903(-1.06%) 🔑【關鍵通膨指標】: *10Y實質利率:-0.89 (+2bp) *10Y breakeven:1.76 (+2bp) *5×5通膨預期交換:1.84 (-8bp) *美債5*30利差:1.298...
📊【10/21(三)收盤價】: 黃金現貨 1924(+0.84%) 🔑【關鍵通膨指標】: *10Y實質利率:-0.91 (+0bp) *10Y breakeven:1.74 (+2bp) *5×5通膨預期交換:1.92 (+1bp) *美債5*30利差:1.283 (+2.6bp) *8月核心PCE年比:1.6 *8月PCE年比:1.4 *9月核心CPI年比:1.7 📈【多方消息】: 1.佩洛西:對達成協議樂觀,但可能無法趕在11月3日前讓國會兩院通過,可能會被參院共和黨阻饒 2.歐洲病例持續創高:德國10K、希臘865、義大利15K 3.白宮新聞主管Alyssa...
📊【10/20(二)收盤價】: 黃金現貨 1908(+4.5點) 黃金12月期貨 1909.4(+2.5點) 🔑【關鍵通膨指標】: *10Y實質利率:-0.91 (+2bp) *10Y breakeven:1.72 (+1bp) *5×5通膨預期交換:1.91 (+2bp) *美債5*30利差:1.257 (+3.2bp) *8月核心PCE年比:1.6 *8月PCE年比:1.4 *9月核心CPI年比:1.7 📈【多方消息】: 1.國首席科學顧問Patrick Vallance稱,在明年春季前不太可能得到有效的新冠疫苗 2.羅氏CEO警告不要指望新冠疫苗迅速問世 3.美國歐洲確診居高不下 4.白宮的提案規模已提高至1.88...
📊【10/19(一)收盤價】: 黃金現貨 1903(+5點) 黃金12月期貨 1906.5(+4點) 🔑【關鍵通膨指標】: *10Y實質利率:-0.93 (+2bp) *10Y breakeven:1.71 (+0bp) *5×5通膨預期交換:1.89 (+0bp) *美債5*30利差:1.225...
📊【10/16(五)收盤價】: 黃金現貨 1998(-10點) 黃金12月期貨 1902.5(-10點) 🔑【關鍵通膨指標】: *10Y實質利率:-0.95 (+0bp) *10Y breakeven:1.71 (+2bp) *5×5通膨預期交換:1.89 (+3bp) *美債5*30利差:1.212...
整體市場風險情緒是區間偏多 因此傾向拉回買進股票,拉回作多USD/JPY USD/JPY在週線層級是一個下行趨勢,但短線4H或是1D層級來說,線型還是比較強的,特別是上週五川普的推文演變成破底翻 這邊傾向掛bid在105.62~105.74 停損放在105.42 這個策略的優勢在於可以有效防守日線層級的5日線跟10日線,同時結構不至被破壞 而且停損也可以cover到10/7當天的swing low
EUR/USD看起來有點頭肩形態 短線上1.1740頸線附近有support 若還有一次拉升,在1.1770附近被reject,屆時放空應是個不錯的交易
📈【多方因子】 1. 德國新增3100病例,是4月來最大增幅 2. Fed Bullard:Fed在2021年前不會改變政策立場 3.美國貿易代表:今年美國貿易逆差增加226億美金,主因黃金進口激增 📉【空方因子】 1. 川普推特:拒絕了民主黨的刺激提案 2. 川普推特:稱感覺非常好、期待10/15辯論 3. 印度9月份進口量同比下降59% 4....
昨天EUR/USD強勢的圖破了1.1770這個重要壓力線、這邊同時匯聚了下降通道壓力跟61.8%回撤位的壓力 因此短線看多,看到1.1816(78.6%回撤位) 同時挾帶的基本面邏輯是1.川普出院+2.財政刺激的樂觀 所帶來的風險情緒好轉,導致美元避險需求下降、歐元上漲 掛買價在1.1760,停損20點可以有效包覆到日線層級的五日線支撐,同時風險獲利比有接近3 剛剛下午看到一些非美貨幣上漲乏力,特別是RBA之後的澳幣走勢偏軟,若EUR/USD能順勢拉回,將會有一個不錯的短多機會
📈【多方因子】 川普出院 日本央行將在必要時毫不猶豫地加碼寬鬆措施 BOE的HASKEL:準備投票支持出台更多刺激措施 芝加哥聯儲行長認為需要好幾年通膨才能回到2%,敦促財政政策 📉【空方因子】 美債利率大彈,30Y期升至6月初以來最高水平 美國刺激方案談判仍陷入僵局,財長姆努欽和眾議長佩洛西計畫周二再次會談 📗【行情梳理】 「亞盤」時,因為醫生說川普最快周一能出院的消息,讓風險情緒已經轉好,股指期貨都高開運行,但黃金在「亞盤跟歐盤」遭遇賣壓,從1905最低跌到1887。美盤時,股票繼續拉升,風險情緒大好,美元指數轉弱,黃金跟隨股市上衝到1918,但買盤後繼無力再推升,終場收斂漲幅收在1912上漲14點。 🖥【行情預期】 今天數據少一點,但有多位央行官員講話,包括「ECB主席拉加德」,「Fed主席Powell」,值得留...
風險情緒主導市場 這週美元指數出現明顯拉回,未能延續前一週的強勁走勢,「主要圍繞著風險情緒波動」,而風險情緒來自於市場「對刺激法案的樂觀」,股市走強後自然降低美元的避險需求。EUR/USD也從低點1.1615反彈了100多點。另外「脫歐進程」也是影響風險情緒的重要因子。最後當然是禮拜五意外的川普確診消息,「短線引發了大量避險情緒」。 美國刺激法案貌似轉趨樂觀 早在周初,許多消息都指出「梅努欽跟佩洛西持續交涉中」,因此帶動了股市。「週四眾議院通過了2.2兆的刺激方案」,雖然基本上參議院不會通過,但整體雙方談判的熱情是明顯的。 總統候選人電視辯論未提供太多方向 大部分是川普跟拜登的互相嘴砲攻防,唯一有貓膩的地方在於「川普仍沒有承諾會接受投票結果」,同時持續抨擊郵寄投票將會是一個騙局。 歐元區經濟動能遲緩...