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教育

交易系統優化診斷室(5)--出場邏輯的一致性!

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交易系統優化診斷室(5)--出場邏輯的一致性!


在交易市場中有一句話,叫做“新手會買,老手會賣”,
而在交易系統的世界當中,這句話如果要說的更加周延而落地的話,
可以說成“新手的出場理由不具備一致性,老手則具備高度的一致性”

最近各大社群網站相當流行一個10 years challenge,
而我也想在這裡發起一個20 trades challenge!
挑戰些什麼呢,挑戰大家的出場邏輯,
也就是在未來的20筆交易當中,去統計一下自己每一次的出場理由,看看比例究竟如何。

統計是一種讓交易者產生“病識感”的方式,
當你發現自己的出場始終處於高度不一致的狀態的時候,
開始有了危機意識,也許就會願意去正視這個問題!

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以下我們來看看幾種常見的出場(平倉)理由:

1. 交易計畫 + 嚴格執行

入場前就已經決定好入場點/止損點/止盈點,或是定義好出場條件了
以我個人舉例,所有的交易的執行都是1:1半倉+追蹤,那麼就是100%都會落在
這個出場邏輯當中。

2. 反向信號

例如手中持有多單,結果出現了自己分析方法中看空的信號,因而決定提前在到達止損點/止盈點前出場。


3. 解套出場


入場之後就浮虧,甚至快要打到止損點,結果得以守住止損點回到成本價,此時決定無成本的退出此筆交易

4. 他人指點 / 他人觀點

交易入場之後,得到身邊的朋友/老師/名人/其他交易者/解盤課堂上的指點或觀點,告訴你這筆交易應該出場,而選擇了出場。

5. 保護出場

在浮盈到一定程度時將止損移動到入場位或是拐點,結果在到達止盈目標之前就被掃掉保護而出場。

6. 交易情緒

因為自己的貪婪,恐懼,擔心,或是盤感認為接下來要漲了/要跌了,而選擇手動將全數交易平倉。


7. 風險事件/隔周/隔夜

不想要持倉過週末/過夜/或是過特定的風險事件,而選擇將持倉全數平倉規避大波動的風險。

8. 操作失誤(胖手指)
由於對於交易軟體的不熟悉,導致不小心把手中的持倉平倉。


9. 扛不住了

不設止損的交易者大幅浮虧時比較常遇到的,每天問自己“是否應該割肉”的煎熬,或是保證金不夠了被強制平倉。

10. 其他



只要有寫進自己的交易出場規則的都屬於1
像是如果有把2-7的狀況事前定義好,確實都有可能算是屬於1的服務範圍;
但如果是隨性的,不穩定的,並非有嚴格定義規則並且能持續重複的,
那麼就屬於不穩定的出場理由,在統計的時候就不能統計為1,
而需要將其統計成為2-10 的任何一項,我暫時只想到這麼多,也歡迎廣大的交易朋友們在下方幫我補充哈~

這篇的目的在於,協助那些“不知道需要定義出場邏輯”的交易者意識到這可能是個問題,
最終透過統計自己的出場理由,10筆,20筆,50筆,100筆,去驗證自己的交易是否已經處在一個足夠穩定的狀態,
畢竟只有在足夠穩定的出場邏輯之下,所拿到的勝率和盈虧比才真正具有參考意義,
也才更加能夠對症下藥的改善自己的交易系統!


也歡迎大家把自己的 20 Trades Challenge的結果回復在下方yo,
一起把自己的出場邏輯定義到可以100%落在“1”之中吧!
文章转载需经本人同意并注明出处!!
寓交易于乐,被交易耽误的音乐人Trader_Joe_Lee
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