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技術分析之外

23、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～BTC走勢2023/6/22時間之窗分析6/20盤中越過前二變盤時間5/26高點26950時，6/11時間之窗修正為：轉折向上！ 6/23是6/22變盤時間分析日，以6/20修正日高點28417、低點26637為研判轉折標準； 6/23開盤29886，在6/20修正日高點之上； 以“時間=趨勢”分析，6/22時間之窗即是：持續轉折向上！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438） 時間趨勢往7/2移動…… 時間之窗在7/3之前的趨勢修正為：跌破前二變盤時間6/2低點26508。 （免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！） COINBASE:BTCUSD
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對於想跟單的你，或許有用的小知識！常在跟單/對跟單有興趣的朋友們，你們可能會發現在趨勢行情通常都會有一大群績效還不錯的帶單交易員「一直上漲卻一直加空單」甚至「爆倉」，這是再正常不過的了。 因為「逢高做空，逢低做多」在行情會 上下來回洗的盤整行情 中可以獲得暴利！ 如果你和我一樣是「 追求穩健而非暴利的 」，那務必繼續看下去 我自己的量化策略有以下四個特點，這些是我自認在跟單時需要注意的，大家也可以把這些條件套用到其他帶單交易員身上檢視： ►只做趨勢盤， 不抄底摸頂 （不會在趨勢來時連續止損） ►進場自帶止損， 不扛單 （不用擔心你的資產在裡面大額浮虧） ►會追車，趨勢來了很舒服，雖然盤整會磨損，但 磨的比賺得少 （追求小賠大賺） ►經歷牛熊皆盈利（交易筆數高且多年正績效，表示量化策略沒有「過擬合」的狀態） 前三點可以透過檢視實盤交易數據來辨別，趨勢交易者勝率落在35%~45%都正常，要釐清的觀念是： 盈虧比在交易上和勝率是相輔相成的關係 ，不應僅僅因為低勝率而否定交易者的獲利能力。 在交易中帶 止損的重要性 我相信接觸交易一段時間的朋友都能深刻體會的（不是暴富就是暴倉）。 而最後一點僅適用於量化交易策略上，辨識方式則是透過 觀察回測績效 和 實盤績效 來確認。 對量化交易有興趣、不太明白是什麼的朋友，請點以下文章繼續閱讀！
教育
由khlin712提供
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【 比特幣再度脫離震盪，牛市回歸？ 】比特幣終於結束了 71 天的下降震盪，昨天的上漲正式打破了方向，也驗證了上次分析中提到 24,948 附近的支撐區域，走勢明顯的沿著上升趨勢線持續前進。 上次分析中也建議可以再漲過短線下降趨勢線之後做多，有跟著做的小幣取目前獲利約 10%，恭喜囉👍 今年 2/16 寫的分析 中就已經提到技術面上來看熊市已經結束，但牛市尚未開啟。 最近開始幣圈的利多消息不斷，再加上整體經濟也開始出現好消息，全球通膨控制的成效開始出現，聯準會也已經暫停升息一次，從景氣循環的角度來看，牛市應該不遠了。 短線來看上漲力道強勁，目前還沒看到減弱的趨勢，先注意上方 30,000 整數位即可，回調後會是好的加碼點。 中長線上來看，上方空間相當大，可以先看斐波那契 0.5-1.5 的走勢，保守目標價在區間壓力 34,627。 ---------------------------------------- 以上的分析如果還是看不太懂，可以來聽我們的技術分析入門班講座，幣修每個月舉辦的新手班改版囉！ 快去 ACCUPASS 平台上搜尋［ 幣修學分 🔍 ］
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【 美股狂漲，比特幣卻沒跟上 】不聯動了嗎？昨天晚上因為經歷美國證券交易委員會 ( SEC ) 指控幣安涉嫌違反美國證券制度，消息傳出後加密貨幣全線下跌 5%-15% 不等。 但反觀美股市場，因為暫緩升息的聲浪不斷出現，美債違約的炸彈解除，再度推升股價，成功回到去年 8 月的高點。 兩週沒有分析標普，因為都沒有脫離上次分析 美股短線來看已經滿足漲幅，凌晨收盤在壓力 4278 之下，今天短線續跌機率偏大，先看回補缺口兼前高的 4231，有守住是延續漲勢的好跡象。 比特幣從今年五月開始就不斷低波動的震盪，美股卻連連上漲，兩者聯動性持續降低。這點也可以從近期聯準會重要數據公佈時，不見幣市高波動觀察到。今早收盤低於前低，低點再度下降已成事實，要重回前方高點需要漲 11% 以上，在低波動的現在不太容易。 大家最關心的是「年初到現在的小牛行情結束了嗎？」 答案是：「還沒有」 在尚未跌破下方的上升趨勢線前，都沒改變中長線看多的分析，現階段要觀察是否走在下降通道當中，是的話短線可能走反彈上漲後續跌。 如果跌破下降通道，下方的上升趨勢線上還是有較大機率支撐，尤其是 24948-24302 之間。 錯過高位的開空時機的人，不用感到氣餒，從大時框來看作空是逆勢的做法，風險較高，建議可以著眼當下，找到下一個買入的好時機。 從日線來看看 ETH，相信可以讓大家的焦慮感下降不少。 ---------------------------------- 你們的按讚是我持續寫分析的動力🥰 也歡迎留言催生下一篇，以免難產 ----------------------------------
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BTC/USD 比特幣已經進入理想的買入階段！在上一篇關於比特幣走勢的觀點中我們提到比特幣已經開啟了大周期的回調走勢，大概率會去到25000附近，之後比特幣價格最低跌倒了25800附近，距離我們的回調目標位有一定的差距，但這並不影響我們整體的交易思路，恰好相反，這對於後市走勢來看是比較樂觀的！既然我們把從四月份開始的大幅下跌定義為大周期的回調，那麼回調的企穩位置就是我們需要重點關注的區域。 1.我們可以看到比特幣自5月11號下破前方長期震蕩的低點以後，一直處於劇烈的震盪狀態，既沒有大幅向下下跌，也沒有出現空頭回調的反轉，但是在這20多天的時間裡，比特幣的價格一直處於震盪狀態，這就是空頭動能在減弱的第一個信號！如果空頭繼續強勢應該是大幅向下去打壓價格。 2.比特幣的價格在5月11號之後的長期震盪中出現了一些我們需要關注的細節，比特幣的走勢有幾次明顯的向下插針的跡象，說明在下方是存在一定的買盤動能的，並且下方距離我們上一次提到的25000關鍵區域已經非常接近。 3.為什麼我們屢次提到25000附近是非常關鍵的強支撐區域？準確的說是25200附近。因為我們可以觀察比特幣價格自這輪大熊市以來，價格在2022年6月份以後的長期大幅震盪震盪走勢中形成了頭肩底結構，這個在我們之前的觀點中有提到，那麼25200附近正好是這個大型頭肩底結構的頸線區，雖然大家都知道類似於頭肩底這樣的的經典反轉結構的失敗率是比較高的，但是25200區域也是比較明顯的水平支撐區，按照這樣的邏輯我們是否可以推理該區域存在大量的買盤動能！ 4.按照我最早的交易思路是等比特幣這波大幅回調至25200附近區域企穩以後開始佈局現貨做多，但以最近的走勢比特幣長期震盪不繼續下跌的情況來看比特幣的價格短期可能很難跌到25200附近區域，所以我們不得不提前考慮介入現貨倉位，在27500—25200這個不到10%大區間之內我認為是一個不錯的現貨逢低買入的區間！
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由Crypto_Mrpeng提供
20、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～BTC走勢2023/5/26時間之窗分析5/27是5/26變盤時間分析日，以5/20變盤時間高點27178、低點26836為研判轉折標準； 5/27開盤26711，在5/20變盤時間低點之下； 以“時間=趨勢”分析，5/26時間之窗即是：持續轉折向下！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438） 時間趨勢往6/2移動…… 時間之窗在6/3之前的趨勢修正為：越過前一變盤時間5/20高點27178。 （免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！） COINBASE:BTCUSD
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如何提高短線交易成功率？1.大部分人認為短線交易能夠把資金快速做大，所以在交易圈很多人都喜歡短線交易，但我認為短線交易對交易者的交易水平是要求比較高的，在短線波動盈虧比有限的情況下，我們必須要有高成功率的交易策略，這樣才能保證我們在短線交易較高的手續費壓力下獲得可觀的利潤，本人雖不喜歡短線交易的模式，但對短線交易也有一些自己的經驗！ 2.我認為價格短期的波動更多是來自於多空力量短期的博弈結果，所以站在博弈勝利者的一方進行入場就是我們必須要考慮的要素，從資金博弈的角度來看，當價格觸及支撐位和壓力位區域的時候，我們一開始是沒有辦法準確的預判到多空力量哪一方會取得勝利，至少我現在不行，所以我只能客觀的過濾掉一些無法識別的機會，從而提高短線的成功率。 3.我認為價格處於支撐位的時候，首先支撐位出現的需求或壓力區出現的賣盤，都是我們不能夠直接判斷該壓力區或支撐位的賣盤和買盤一定能夠造成短期價格的反轉，所以在價格出現支撐位確定有效和壓力位確定有效之前，都不在我的交易範圍之內，大部分的交易者喜歡在價格下跌至壓支撐位直接做多，在價格觸及支壓力位直接做空，我認為這樣的方式極為不靠譜，因為支撐位和壓力位本身只是交易者對價格走勢的一種客觀理解，並非具備科學依據，這是我對提高短線交易成功率的一些主要思想。 4.按照我的交易經驗，當價格觸及支撐位或壓力位的時候，我們耐心等待價格在壓力區形成一段小幅震蕩之後，價格向反方向突破震盪區高點再進場交易能夠提升我們短線交易的成功率不止一點，同時我們也需要主動放棄價格觸及壓力位和支撐位第一時間的入場時機！
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由Crypto_Mrpeng提供
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年初特斯拉暴漲你賺到了嗎？｜回顧今年讓我印象最深刻的交易觀點這是一個在假日早晨起床的分析...... 和大家一樣，家中不免有幾位長輩在「玩」股票 當他們知道技術分析確實有利可圖時通常都會要你「報明牌」，因為他們總是對學習興致缺缺，應該要說，能跟著飛誰不愛？ 總之就在1/7的時候關注到特斯拉在需求區間內，還有對大盤的看好等，一些純圖表方面的判斷來讓我判定後續會有拉升，至於200怎麼看的呢？ 在圖表中間有供需轉換帶，那正是我認為價格應該會到的價位。 後續確實在一個月的時間直直拉上去，這速度倒是我意料之外的。
NASDAQ:TSLA
由khlin712提供
聚陽短期股價展望短期利空因素 孟加拉設廠應會受5級颶風影響，當地主要出口成衣，去年有新聞說聚陽會在孟加拉設廠，最快2023完成，短期是否影響 4~5月營收淡季(近三年)，預期接下來的營收不會太好看 利多因素 外資在近兩周買入，價位在220~230之間 籌碼面來看，短期買賣家差數為負，表示籌碼集中，上漲機率高 EPS近(2017~2022)近五年連續成長 近一季ROE、淨利率、營業利益率改善(毛利率下跌但並未跌出合理範圍) 基本面分析 近五年平均EPS=10.118，以去年產業平均本益比18.06，短期股價保守預期為183。 在2020Q1，股價跌到106，股價隨著大盤大幅崩跌，可將其歸類為景氣循環股。 2018 年底股價=180 年EPS=6.85 2019 年底股價=157.55 年EPS=8.66 2020 年底股價=191.5 年EPS=9.35 2021 年底股價=247 年EPS=11.2 2022 年底股價=233 年EPS=14.53 由近五年來看，股價普遍隨著EPS增加而增加，2019年則在Q2，股價達到210，並在接下兩季逐漸下跌，年底將近從高點下跌約25%。 在2021年Q2則為近期高點(281)，在接下來一年到2022Q2達到短期股價低點(157)，這次將近下跌44%。 本人主觀預期今年度EPS13.09，乘上15(本益比)，預期短期合適進場股價為209。 附註：投資有賺有賠，須自負盈虧。
1看多
由e820601提供
BTC going up or down? Review from last session (4/27): There were two orange arrows indicating a similar magnitude to the AB=CD pattern, which leaned towards a 5-wave structure. However, the possibility of human intervention was high due to the first wave breaking. Additionally, the volume did not increase, which is another indication of intervention. There was a symmetrical pattern in the structure, and if it is valid, there is a chance of touching the upper side. At the same time, the 5-wave structure is completed. However, it is uncertain whether there will be a big pullback before another attack. If there is, it is important to pay attention to the three red lines in the white arrow. The downward trend line (left to right) has a high degree of stickiness, and it is likely to oscillate back and forth. The departure volume will be strong. The line below the upward trend is the key to whether the bull will continue or not. If it breaks, be cautious of the bear's comeback. However, the pullback should not be too deep. In principle, it should be within the light-colored box or touch the orange Yin-Yang line to continue the attack. The line above is the bullish pressure. If it cannot be attacked, there is a high probability of a quick pullback. As expected, it came back to touch the orange line and bounced back. There is a chance of short-term attack. Let's talk about the overall direction first. I changed the highly sticky red line to purple (some people said it would be easier to understand if I changed the color). When attacking again, pay special attention to this line. If it is unsuccessful, it will be a disaster. Especially if tested multiple times, the reaction will be more intense. In principle, whether it is up or down, it is within the range of the two red lines. In judging, pay attention to whether the volume has increased. If the volume is still shrinking, be careful when attacking. In the short term, pay attention to whether the short orange line can stand on the retracement and continue to attack. If it can reach the long orange line, it is normal to start the market. Stop loss can be set at the dotted line or short orange line. It depends on individual tolerance. In principle, it is still bullish until June. However, there will still be some fluctuations in the short term. The key to stop loss is to control risk. Although it may miss some opportunities, it will not lose in the long run. BINANCE:BTCUSDT 上期回顧 (4/27) 兩個橘箭頭 AB=CD 等幅度相近 甚至還多一些 偏向5浪結構 但一浪破位 人為操作的可能性偏大 另外量能沒有加大 也是判定是操作的原因 結構上有左右對稱的型態 如果成立上方有機會去摸 同時也完成5浪結構 唯獨是否會在來一個大回調 再攻 如果有就要注意白色箭頭那三條紅線 下降趨勢那條(左斜到右) 這條黏性很高高機率會來回盤一下 伴隨著離開量能會很強 上升趨勢下面那一條是能否續牛的關鍵 破了就要小心熊回頭 但回調應該不會走到那麼深 原則上淡色框內或碰觸橘色陰陽線 就會續攻 上面那條是多方壓力 如果攻不上 很大機率回抽會很快速 算是如預期 回來摸了橘色線就回彈 短線上再攻的機會有 先談大方向 黏性很高的紅線我改成紫色（有人反應換個顏色比較好懂） 再次上攻要特別注意這條線 不成功便成仁 特別是測試愈多次 反應會越劇烈 原則上 不管是上下 區間還是在還是上下兩條紅線內 判斷上 注意量能是否有放大 如果還是量縮上攻就要注意 短線上關注短橘線能否站上回測再往上續攻 如果能上長橘線 那開始盤一下都正常 而止損就設在虛線部份或短橘線皆可 端看個人承受能力 原則上還是看多到6月 只是短期震盪還是會有一定幅度 對於止損要拿捏好 以降低風險的角度來看 設保守雖然會錯失一些機會 但是長期而言是不會損失的 共勉之
INDEX:BTCUSD
由Icykerker提供
【 盤整終結，方向確立 】比想像中更早出現的下跌跡象在幣修 Instagram 5/7 發布的比特幣走勢圖文中有提到，區間的中關價 ( 28,612 ) 會是關鍵，跌破後先看跌到 26,789，在前天 CPI 的短線波動精準碰到，影線最低點僅誤差萬分之四。 在 5/8 跌破 4 小時線的上升趨勢線就是很好的做空時機，當下是收斂突破的關鍵位置，盈虧比相當不錯。現在追空已經有點晚了，應該思考在哪些點位可以逢低買入。 今天跌勢並沒有停止，在遇到區間支撐後並沒有明顯的買盤，這次下跌已經連續 7 根紅棒，並不是快速的下殺，先看 2 月底的高點能不能壓力轉支撐，成功守住有望開啟小牛行情。寫分析的當下，下跌力道仍然強烈，下方可以先關注 25,000 附近，如果有底部墊高的跡象，會是好的買入時機。 ---------------------------------- 今天不是連載系列，是平時的分析😆 但我們最近有 現貨佈局系列，有興趣可以往上翻來看👆 我們會選交易量較大的幣種，以長線的技術分析面向盤點各種幣是否符合現貨佈局條件 & 講解佈局時機在哪裡。 歡迎留言催生下一篇，以免難產🤰🏻 ----------------------------------
看空
由bitssuecredit提供
BTC/USD幣圈持續回調，小牛是否結束？朋友們，好久不見！很久沒有寫行情觀點了，目前這個位置的走勢還是比較關鍵，大部分朋友關注的問題就是小牛市能否繼續？如果小牛市不能繼續，那麼這個位置是不是小牛市頂部區域？帶著這兩個問題我們一起看一下目前盤面所表現出的一些關鍵信息！ 1.我們可以明顯看到比特幣的價格上漲在30000美金附近明顯受挫，而這個位置剛好是上一輪大牛市的頂部頸線區域，在這個位置出現大量的拋盤打壓價格上漲也是十分正常的事情！ 2.目前比特幣的日線週期已經形成了頂部結構，所以這個位置繼續下跌是大概率的事情，短期想繼續上漲的可能性是非常小的，並且目前為止還沒有看到比特幣有止跌跡象，在價格出現止跌信號之前我們不會考慮任何的抄底行為！ 3.還有一個需要我們注意的細節，比特幣在3月份的大幅調整中，幣價快速下跌之後又快速結束回調繼續上漲，幾乎沒有在底部區域出現整理時間（籌碼轉換），之後比特幣的價格一路急速拉升，這樣的走勢對多頭來說是消耗是特別大的，所以前面幾天比特幣的價格在高位持續沒有資金介入的震盪也情有可原！ 總結一下我們的思路：1.比特幣目前的下跌沒有結束，大概率會去到25000附近！ 2.短期想上漲突破30000幾乎不可能，概率極低！ 3.至於小牛市是否已經結束我們並不確定，但確定的是比特幣的大回調週期已經開始！
COINBASE:BTCUSD
由Crypto_Mrpeng提供
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如果arb真的出事了之前臆測的箱體即將摸到下緣，但是很明顯的在上方重度拋壓，以技術面來看如果比特幣往下測試，arb將會挑戰前低，破了會開始走向0.382 0.256這兩個位置，是非常有可能的，因為頭尖頂已經走出一個樣子了，以消息面來看，在稍早東8區五點時鍊上遭到攻擊，2023顆ETH遭駭客奪走，這個鍊目前是市值前幾的，對市場來講是個很好的利空消息，我接下來的交易計畫是5~10倍看空，如果稍晚有爆量上漲3%將會進行指損否則就一直抱著直到比特幣確認牛市結束 BINANCE:BTCUSDT BINANCE:ARBUSDT BINANCE:ETHUSDT BINANCE:SUIUSDT OKX:CFXUSDT OKX:FILUSDT SP:SPX TVC:DJI NASDAQ:TSLA BINANCE:DOGEUSDT OKX:AIDOGEUSDT
看空
由StockChen提供
來談談交易策略的建構來談談交易策略的建構 . . 技術指標與聖杯 說到交易，大家應該對技術分析指標都不陌生，如坊間常看見的K D指標、M A CD指標、R S I指標、M A 均線、布林通道等，也廣泛應用在各個不同的商品中。 而交易策略又在技術分析之上，通常可以由多個不同的技術分析指標構成，並且可以有明確的進場、出場定義，拿來回測也可以看出長期的勝率、績效、虧損、最大虧損等統計結果，從而得知策略的好壞與適用的槓桿。 先告訴大家一個事實，基本上這些有名的技術分析指標都有他們的理論基礎，這意思也代表每一個指標只要使用得當都可以是 ”聖杯” ，不論是所謂的順勢交易、突破交易、動能交易等，每一種知名的交易方式，都有成熟的交易者在使用。 大家對 ”聖杯” 這一個詞應該都不陌生，有些人不相信它存在， 但在我的眼中，能夠獲利的交易策略到處都是 ，只是其中參差不齊，有些濫竽充數毫無邏輯可言。 . . . 來說說交易策略中，對於高勝率的迷思 1. 長期獲利的策略，事實上並不代表他的勝率會很高，很多不錯的交易策略勝率都在50%以下，甚至40%以下，但長期能帶來不錯的績效。或許你可以增加一些技術分析指標當作濾網，但增加勝率的同時，也很可能讓你錯失一些很好的交易機會。 2. 長期虧損的策略，反而有些是高勝率的策略，但很可能帶來的結果是輸錢，為什麼？ 「如大家最常見的凹單策略」 10次凹單可能有9次成功，逆轉勝，也讓人覺得只要凹單就不會輸，但事實上要是輸一次高達50%的資金，下次要賺回來須要賺100%。大部份的人就在這邊被市場淘汰了。 當然我也不敢說高勝率、高績效的策略不存在，也許只是我才疏學淺，還沒辦法達到那樣的領域，但能夠長期獲利並且有期待的報酬率，打敗市場報酬我就知足了。 . . . 建構交易策略時，請你自問一句，你的年化報酬率目標是多少 %？ 記住高報酬永遠伴隨高風險 銀行定存是 ___%，平均市場報酬(ETF、基金) ___%，投資型保單 ___%？ 常看見一些資金只有幾十萬的初學者，妄想透過交易而不用工作，近期台灣發生的 imB借貸平台事件就是很好的借鑑，高報酬伴隨著高風險。一年投報率能有20%，就已經是專職交易者中頂標了，你如果只有80萬，一年獲利16萬要怎麼過活？更別說利滾利的讓資金成長了。 舉個簡單的例子：台灣一個擁有2,000－3,000萬資產的中年人，如果每年投報率都能有20%，那就是400萬－600萬元的報酬，不工作就能這樣不勞而獲，你覺得20%的報酬率合理嗎？ 槓桿追求高報酬，很可能帶來的結果就是高額的虧損，甚至輸個精光。 . . . 長期能夠有效獲利的交易策略應該具備哪些特質？ 1. 在不同的商品皆具備一定的適用，至少不能是負期望值。 2. 要能夠清楚地說出它運行的道理與邏輯，並且合乎市場交易運作的根本原則。 3. 勝率不能太低，連續虧損很可能導致輸個精光。(例如：勝率只有30%，代表連輸10次的機率有2.8%，連輸15次的機率有0.5%，你的資金能夠承受多少次停損？) 4. 短線交易不容易找到這樣的策略，因為短期市場行情有很高的隨機性，也有專職交易者利用隨機性創造能夠獲利的交易策略。但波段交易就沒這麼困難了。 . . . 我是貝塔，希望我的文章對你有幫助~ 幫我按個 "讚" 、 "評論" 或 "追蹤" 都會是我繼續寫文章的動力 :D
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由Eleta1228提供
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