AUDUSD 下周搏擊區域(多)個人觀點:
圖中框框標記位置,是主觀上認為下周 AUDUSD 的搏擊區域,可以考慮等系統信號出現輔助入場
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以下是考慮的過程:
起點:
1、在月線級別回顧,根據 2021年 12月 AUD(澳元)的系統信號情況和後續的表現,標記 0.69 附近區域為重要的支撐區域。
當時觀點:12月3日《2021年第三十二個極值:AUDUSD》 和 12月4日《AUD(澳元)正在醞釀同步極值轉向》
月線級別截圖:
中途重要阻力區:
2、在 3 月 5 日的觀點《AUD(澳元)阻力區》,根據當時其他 AUD (澳元)情況,標記出上升圖中出現一個重要的阻力區域。
3、系統出現一個多頭信號:H1:0.71777。
信號出現的位置於 AUD(澳元)第一次阻力位置位置附近。是否能出現支撐,並不清楚,所以當時沒有過多的交易動作。
4、根據 3 月15、16日行情的表現,出現大幅上漲,重新突破前期的阻力,聯系第一點起步 與 第三點的多頭信號。考慮後市有可能正在走更大級別的上漲行情。
才有這篇觀點開始的交易建議。如果能疊加信號的輔助,時機把握上能更理想。
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三月觀點匯總和展望篇 —— (2)美元系列這篇是關於三月的觀點匯總與展望的美元系列篇,品種包括 AUDUSD、NZDUSD、EURUSD、GBPUSD。
(1)AUDUSD:
在 3月5日《AUD(澳元)阻力區》,裏面根據多個極值,提出澳元出現阻力區,在上周 3月7日——12日的表現中,澳元雖然出現上漲,但到了阻力區馬上遇阻下跌。
後市個人觀點,行情將在這個區域上下震蕩。
觀點鏈接:
澳元行情截圖:
(2)NZDUSD:
在 3月5日《NZD(紐元)遭遇第二階段阻力》,裏面根據系統的 V 系列信號,標註了它的阻力區域,行情表現與 AUDUSD 一樣,同樣受阻於此區域,什麽時候突破暫時沒有進一步的信號提示,所以不需要提前預測。
觀點鏈接:
紐元行情截圖:
(3)EURUSD:
雖然在 3月5日的觀點《EUR(歐元)處於下跌加速階段》發布後,出現自低點的快速反彈,但有一點是需要重申的,3 月 5日的觀點級別是屬於月線級別,大行情。所以在後面 3月10、11日的反彈後,都會出現快速下跌。後面維持前面觀點,大級別下跌。
觀點鏈接:
EURUSD 行情截圖:
(4)GBPUSD:
自從 3 月 5 日的觀點《GBPUSD 處於加速下跌階段》,同樣標註了阻力區域,暫時系統還沒出現減速或者終結下跌的信號,個人維持 3月5日的觀點。
觀點鏈接:
GBPUSD 行情截圖:
GBPUSD — 2月的推演(上升周期搏擊點)首先,這個是主觀觀點:
在圖中標註了兩個可能的搏擊點位置,方向:做多
要實現這個,需要系統的信號出現輔助,控製風險。
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以下開始推演的過程:
1、第二浪調整:
在 2021年11月4日《GBP 還處於大級別二浪調整中》觀點中,一步步推演當時是處於月線級別的第二浪調整中。
當下英鎊指數:
2、第二浪結束點(假設)
在 2021年12月8日,14日的兩篇觀點,提到 GBP(英鎊)根據當時系統的信號表現,假設正處於階段性底部。
12月8日《GBP(英鎊)進入緩慢轉向期》
12月14日《GBPUSD 構築階段性底部》
3、突破阻力,進入上升周期(假設進入第三浪)
在 2021年 12月28日《12月各個觀點匯總》裏面,其中對 GBPUSD 做出了點評,原文 「GBPUSD:它已經突破了第一重的阻力,現在正在等待 M5 的做多信號,出現後可考慮按照規則入場做多。」
4、遭遇上升周期的阻力
在 2022年1月8日《GBP(英鎊)遭遇第一次廣泛阻力》,當時根據出現在 GBP(英鎊)的極值和其他英鎊的系統信號情況,給出的觀點:「上升周期中的第一次 GBP(英鎊) 跨貨幣阻力」,後來 GBPUSD 出現了為期半個月的下跌行情。
(1)1月8日《2022年第一個極值:GBPSGD》
(2)1月11日《2022年第二個極值:GBPNZD》
1月8日《GBP(英鎊)遭遇第一次廣泛阻力》觀點:
5、回踩上升周期的支撐(化阻力為支撐):
在1月27、28日,行情在前面觀點標註的阻力區域止跌,轉為支撐,出現反彈行情。
6、2月7日-18日的可能搏擊點:
根據前面一步步過程,維持處於大級別上升周期的觀點。
最後,實際操作中,會以相應的系統信號作為交易的輔助,控製風險。
2022年ETH在大跌後能起死回生嗎?BINANCE:ETHUSDT
Hello 各位! 我們是MATE,一個致力於開發指標和自動交易機器人的團隊。
在ETH大跌之後,怎麼去判斷是否止跌了,或其實只是另一波下跌前的寧靜 ?
我將圍繞著技術分析的大原則去做一些趨勢上的分析。
「大趨勢為主,小趨勢為輔」。
我們先從大級別的時區(日線)來看看,歷史中重要的壓力/支撐區間。
在 固定範圍成交量分析圖 中,可看出在$3,200有非常密集的成交量,
代表在此區間,曾多次發生多空雙方的交手,因而成為 強力的支撐/壓力區間 。
目前ETH並未跌破此區間(收線於區間上方),我認為跌破此區間的機率不大。
畫出斐波那契,更可發現關鍵價位0.236、0.382、0.5、0.618皆有潛在支撐壓力區間,
當價格碰到這些區間市場勢必會有些動作,可以密切注意後續的走勢。
日線-看漲
日線➡4HR:
以技術指標來解讀:
(1) LS_AUX 進入超賣區後,即將交叉發生趨勢反轉。
(2) LS_Main 進入超賣區後,出現黃金交叉開啟上漲趨勢。
但仍可注意4HR時區的斐波那契,在下跌趨勢中0.618容易形成潛在壓力,且ETH壓力區間正好和0.618重合,
我認為直直突破並非易事,ETH可能的未來走勢如圖所示。
4HR時區-看漲
4HR➡1HR:
以技術指標來解讀:
(1) 在OBV指標,形成漂亮的空方3度背離,然而背離後沒有明顯的反彈向上,且持續量縮。
(2) LS_Main在下跌趨勢中一直處在超賣附近,然而價格未被明顯拉升,LS_Main卻已遠離超賣區,提供了ETH繼續下跌的空間。
綜合以上兩點,我認為繼續 下跌築底 ,待底部型態成立後,再繼續上漲的機率會比較高。
1HR時區-看跌
建議等到漂亮的價位在進場交易,勿心急而丟失手中的籌碼。
近日震盪幅度非常大,建議槓桿為5x以下。
點擊喜歡讓我知道你認同我的看法,也歡迎在下方評論留下你的論點!
USDSGD 有可能進入下跌加速期個人觀點:
USDSGD 已經向下突破,是實現支撐轉為阻力的第一步,後面根據未來的 M5 空頭信號,是否一直受製於此為重要關註點。
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接下來的推演,會從我系統過往的信號中串聯考慮,為後面的交易做計劃。
1、確定起點:
首先在 2016年 和 2020 年出現的兩個 W1(周線)級別的空頭信號比較關鍵,第一,它們出現後,USDSGD 的行情都出現了大幅的下跌。第二,兩個信號價格在臨近的區間。
由此假設以兩個 W1(周線)級別信號形成的大周期阻力區域。
信號:
(1)W1:1.45159(空)
(2)W1:1.46357(空)
2、過程 A:
自從 2020 年 3月開始急速下跌,從 1.465 左右 跌到 1.315 左右,用了不足一年的時間。
但是自從今年 1月 美元共振轉強(在20年12月— 1月的博客有寫)開始至今已經一年,但是反彈的高度卻不及一半,屬於弱勢反彈,按波浪的情況,後面會接著下跌並很可能創新低。
過程 B:
在 2021-07-20,出現空頭極值:1.36399(v8),由於是極值和 V8 信號,所以考慮這裏為區域阻力,進一步再推演。
基於以上兩點,再加上 USDSGD 已經突破了上周末重點提到的區域,所以後續很可能進入下跌加速期,由於這個周期比較大,將重點留意做空信號的出現,再繼續推演啟動的時間。
觀點鏈接:美元指數 —— 12月底推演——(3)(12月27 —1月1日)
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最後,如果一直以來的觀點對各位有用,真誠的希望你能關註、點贊、評論和轉發,更好的支持我繼續分享下去,謝謝。
【TESLA】的一种多头计数,马斯克抬头看到的是天空特斯拉的浪型结构中非常喜欢走引导楔形的启动模式,
这样的启动模式比较隐蔽,
但是这对于我们波浪交易者来说却是很好的确认行情级别的切入点,
如下整体架构图我们可以看到:
至少还可以看到2-3个大级别的高点,
在现阶段的局部图上我们可以看到,
正处于一个次次次级别的循环浪的第五浪,
这一浪完成后将进行一个同级别调整,
人类的未来在马斯克,
狗狗的未来也在马斯克,
狗狗多单还在手上,
希望马总的推特可以吹一波狗狗了,
yoyoyo
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本篇分析与预测仅用于行为金融学学术交流,
不构成买卖建议,不对任何交易行为负责。
合约市场具有高度风险,
请遵守您所在国家或地区的法律。
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ETH-PERP 指日可待上一篇文章連結請點
自上次7/14發文後 ETH盤面在7/21止跌 且可以看到價跌量縮的狀況
且價格不能跌破DEMAND ZONE 往紅色箭頭的想法走
以 4H 日線 都說明了強勢的買盤 也印證了價格上漲需求
後續現貨交易對也得到了日線 11 根綠色 K 棒
以型態來說 前幾天 ETH 在 1H 時框回踩 0.618 後 守住並帶量突破前方阻力 $2412 的位置
並在今天達到漲幅滿足 衝破 1.618 $2612 的價格位置 算是非常漂亮
往後還是要關注在之前文章內說的 SUPPLY ZONE 區域 會落在價格 $2900 附近
除了是爆大量 K 套牢區域之外
此地方才是 ETH 自 5/19 下跌後真正的 RANGE HIGH
如果後續要看漲 勢必也要建立在 BTC 有著明顯的牛熊分界 翻轉
也就是 日線 MA200 的突破 價格大概會在 $44000 附近
所以說 如果 ETH 想要保持與 BTC 抗衡的漲幅 並跑得比他優異
我認為必續先在 ETHBTC 交易對跑出反轉的跡象 並建立一個 HH (Higher - High)
如果以下一個目標 0.064 來說 到時如果 BTC 能站穩 $44000
推算 ETH 價格 會在 $2812 附近 正是我們所說的 SUPPLY ZONE 區域
也是我們前面提及的 RANGE HIGH 範圍
如果到時能在這個亡魂套牢區域承受賣壓 並突破
勢必能重啟行情模式 吸引更多資金進入
ETH 還需要多一點的耐心與等待 但對於後市保持樂觀
Crypto market 波動大,建議嚴格執行風控,並避免高槓桿的操作
文章屬個人評論,僅供參考不構成投資建議
ETH/USD 歷史不重複 但會很相似儘管背景空不一樣
18年的ETH 在ICO泡沫下迎來暴跌
本來519修正後 走的比BTC強的ETH 現在看起來也跟著ALT一起被震到要吐了
附上圖片 怕圖表跑版
我們將ETH/USD 日線圖放在一起比較
這幾波的修正 已經讓ETH無法站回 日線級別 EMA200
對比一下左右兩個圖 可以發現許多相似的地方
在日線級別 都有先出現一波MACD下穿的大跌行情 也是階段頂部警訊(1)
接著在一波大下殺之後踩著EMA200 並緩慢修復(2)
而再來就是圖中 ? 的地方了 已經可以看到MACD已經開始出現紅色
如果以籌碼分布來看 這次回踩如果有踩住1400這個價位
那或許還有機會 此價格剛好也是 2018 ETH的頂部價格
但如果我們沒這麼幸運 加上BTC.D無法修復的話呢?
那我覺得很有機會跑紅色箭頭
先測試原先的籌碼集中區 DEMAND ZONE
跌破並在嘗試站回中失敗
就大概率回到今年的起漲點 750 附近
Crypto market 波動大,建議嚴格執行風控,並避免高槓桿的操作
文章屬個人評論,僅供參考不構成投資建議
Equity & FX Market呈現溫和的Risk-on氣氛昨天重要數據不多,沒有重磅消息的故事走向,雖然台股昨天日盤很重,但國際市場目前相對反映疫情不如台灣明顯,市場篇溫和的risk on氣氛,貨幣市場和equity都是。
原物料目前可能主導商品貨幣的走向,AUD. NZD反應會相對CAD明顯,因為高油價2年高點,支撐和鷹派的央行立場,昨天的情況可見一班。
OANDA:CADJPY
加拿大央行的立場發布後,CAD維持強勁走揚趨勢至今。
Clarida、Bostic兩位再次重申鴿派立場不變,短期內不會部會進行升息。
TVC:DXY
weak USD的趨勢已定調
OANDA:AUDUSD
今天公布AUD的貨幣政策概要,可以看一下走勢
OANDA:EURUSD
下午將公布歐元區GDP 估計pricing這個數據反映將不明顯
中美會開完,美債回撤,為反彈創造條件?美債收益率快速回撤
美債收益率在上週五極速沖高後,在週末醞釀了一下,週一快速回撤。這對於全球所有風險資產來說都可以松一口氣。從短期看來,這個事情利好A股和港股。從中期來看,週五的這次沖高力度,沒有前一次的力度大,因此形成了指標上的背馳。而且在收益率上第二次高點也不及第一次高點更高。這說明有中期回檔意願,是否能夠成一個小M頂,還需要看美債收益率是否能夠有效地向下突破頸線位置。
北上資金
北上資金作為A股各路資金中的“大聰明”,在週五順勢減持,但是減持力度有限,甚至在逆勢趁著恐慌搶奪一些籌碼。中美高層戰略會議火藥味很濃,這給脆弱的A股找到了恐慌下跌的理由,但是對於機構來說,先順勢打壓價格,再在低價搶奪籌碼是他們的拿手好戲。散戶也許10%的回檔就焦慮了,但是如果你留意機構持倉回檔,你就知道什麼是格局和自信了。當然,機構的自信來自他們超強的投研能力和形勢判斷能力。週一一開盤,截至到現在,北上已經淨流入32億。不過值得注意的是北上資金指標出現紅綠柱子並存的情況,這是趨勢維穩,散戶可以輕微調整倉位,不宜大舉跟進,待到趨勢穩定再進入比較穩妥。那利潤換安全還是划算的,是長久之計。
中信持倉
事實上中信在上週五的操作沒有給出任何方向,所以在中信持倉的指標上才會繼續延續週五的白柱子,白柱子不是賺錢的信號,所以從這個角度上來講,今天即使是反彈也是非常初級的階段。對於穩妥的玩家還需待各項指標穩定再重倉投入。不過,柱子的高度是上升的,也支持反彈的效果,如果收盤時候顏色能從白色變為紫或紅,則對於明日比較有指導意義。更新:到撰稿時,已經變為紅柱子,看是否能夠維持到收盤。
富時A50
富時A50 1H最早提示反彈信號居然是在週末。早上九點的倒錘頭再次確認了反彈的形勢。可以看出美債收益率和A50處於不相關區域,但是有向負相關區域運動的趨勢。鑒於美債收益率下跌,最好還是要等到今晚美股開盤在看,在盤中做T+0可以避免明日受到美股的影響。
火柴頭指標也提示了,小幅反彈的信號,但是這種最初的反彈往往都不是一舉成功,而是會有空方反攻,來回拉鋸。只有當一方優勢確立時候,價格才會有慣性朝著那個方向持續運行。
南下資金
比A股更脆弱的是恒生,但是它低開高走。從南下資金來看,週五比較折騰,先進場,有大規模撤退。從指標上來看,目前南下資金狀態是一個巨綠柱的極值點,對應前面4次該信號出現,後面都是反彈行情。MACD開盤時居然指示多空都在退場,1小時候才能看清形勢:空方退場,多方小心翼翼進場。
最壞的情況已經過去?美國羅素2000指數跑贏道指除了大家耳熟能詳的三大股指,美國股市還有很多綜合指數,例如標普400指數,標普500價值股指數,紐交所綜合指數,羅素2000指數,羅素3000指數等。
其中羅素2000指數又被稱為美國小盤股指數。有多小呢?目前成分股中市值排名第一的是 Plug Power, Inc ,一家氫氣燃料電池公司,市值為232億美金;
市值排名最後的是Hingham Institution for Savings 一家銀行,市值5.15億美金。相比之下美國蘋果公司的市值就已經超過了所有羅素2000成分股的總和。
別看市值雖小,但是成長性和波動性都不容小覷。往往出現暴漲暴跌的股票,著名的Gamestop在被爆炒的時候就曾成為該指數市值第一成分股。當今市值第一的成分股來頭也不小,在過去1年當中股價從5美金左右上漲至55美金。
究其原因在於小型公司和初創公司,一旦獲得投資或者並購機會,帶來的收益占比會很大,容易形成市場熱點。在經濟衰退之後,形形色色的貨幣寬鬆政策以及財政刺激計畫對於小企業好比救命稻草,更容易形成對於未來的樂觀預期。俗稱:“還能差到哪去呢?” 一般來說,每當經濟走出衰退時,小盤股的表現均會優於大盤股
使用羅素2000/道鐘斯指數,形成兩者的比率。可以發現在經濟衰退之後的復蘇預期時間段,羅素2000小盤股指數相對表現遠超道鐘斯指數。
若將羅素2000指數與標普500指數採用同樣的方式進行比較,也能看出在1990年、1999年、2020年都出現了穀底的拐點。
如何確定這是經濟復蘇階段發生的呢?可以在圖中疊加美國PMI經濟=。當PMI經濟指標從低位向上抬頭是就是經濟逐步從穀底走出的時刻。圖中藍色線段與這一比率有較高的關聯性。
根據美國商會公佈的《小企業指數報告》中,目前小企業綜合繁榮指數仍然遠低於疫情前水準。企業的信心還有較大的提升空間,美國小企業期望2022年回歸到健康發展狀態。這都為拜登1.9萬億刺激計畫落實之後,市場還可以繼續描繪中小企業美好的股市,留下想像空間。
在美國股指還在上漲的背後,其實每一時間段的領跑股指都大不相同。目前世界經濟包括美國在內還處於復蘇的階段,隨著疫苗接種的範圍擴大,1年時間內或許投資者將見證復蘇主題的交易。
應該等什麼樣的 價格反應?在上篇文章中,我告訴您 $6,800不是一個好的做空位置,因為它處於”韭菜價格區間” - 即無明顯支撐/阻力,波動性低且風險回報率低的區域
沒什麼意外,價格突破了$6,800的阻力位,並朝著我之前提到的2個有興趣做空的位子移動:
1. $ 7,500 - $ 7,900
2. $ 8,700
1. 如果要在$7,500 - $7,900之間做空 ,您應該等待價格反應來確認已從上漲轉變到開始下跌的趨勢。
價格反應是什麼意思?
最有效的方法是等待最近的支撐位破位–理想情況下,支撐破位應該發生在價格橫盤之後,最好還搭配其他形態。讓我們來檢視我在圖表上標記的三個場景, #1, #2, #3
#1價格在2618位子橫盤整理,隨後跌破支撐
#2 價格在關鍵的頸線阻力位橫盤整理,隨後跌破支撐位
#3 價格在阻力區橫盤整理,隨後跌破支撐並形成了看跌曲線(熊勢“N”)
2. 對於$8,700的做空機會 ,由於它處於關鍵阻力位且具有良好的風險回報率,所以可以考慮直接在$8,700下限價單,止損設在$9,300之上,目標價為$5,800或更低。
許多交易員喜歡預測市場,儘管這並不是盈利的方法。專業交易員會研究有趣的價格水平在哪,然後觀察價格對這些價格水平的反應。如果價格反應印證了所預測的趨勢,則大膽執行交易。反之,再另找下一個交易機會。
如果您是我的學生,請不要盲目預測市場。
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之前的文章
$5,000 - $5,500買入, $6,850左右賣出 (30%利潤)
比特幣, 買在$3,500低點 (300%利潤)
$8450買進, 大約$9,800賣出 (16%利潤)
比特幣, 買在$6,800 - $7,300 (40%利潤)
比特幣, 完美預測$12,000阻力
比特幣, 照預期從$12,000跌到$7,000 (40%下跌)
比特幣, 照預期從$6,500跌到$3,500 (40%下跌)
比特幣, $6,220買入, 目標$8,480 (36%利潤)
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2618型態
從上而下的分析
我如何畫趨勢線
不要在韭菜區間做交易上一筆交易讓我的投資賬戶多了11%的利潤。目前,我大約有39%的多頭在7,000美元左右入的倉,12%的頭寸在7,700美元,而剩下的49%為現金。
在我最近的文章,我告訴您$6,800 - $7,000的周線級別阻力是我的獲利目標(橙色框)。該阻力位是由於:
在低於5,000美元買入的交易者可能會在此獲利
在價格大跌之後,之前在$ 6,800買入的部分交易者會選擇平倉。
6,800美元是多頭獲利的阻力位,但這並不意味著這是做空的好位置。我看到很多交易者在兩者之間感到困惑(多頭止盈=\=做空)。
每當您開倉時,您都需要考慮盈虧比,以了解開這個倉是否值得。讓我們看看下面的例子。儘管兩個交易的止損位和目標位都相同,但因入場位的不同,盈虧比也天壤之別。一個只能給您x1收益,而另一個則可以給您x5收益。那麼,您會選擇左邊的交易,還是右邊的?
許多交易者的另一個問題是他們沒有耐心等待市場達到重要的支撐/阻力位。他們迫不及待地想進行交易,他們要么沒有耐性,要么相信頻繁的交易是賺錢的王道。因此,他們總是在 韭菜區間做交易 - 即無明顯支撐/阻力,波動性低且風險回報率低的區域。。
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市場週期&趨勢
在2019年7月4日,我向您解釋了為什麼我不認為新的牛市開始了,為什麼我相信市場正在試圖定義其市場價格區間。其區間可能在$5000到$16000之間。目前市場仍在該範圍之內。(點擊下圖)
我也說過比特幣正處於過渡階段(趨勢到震盪在到趨勢的轉換),這對做交易來說是極具挑戰性的。在此市場階段,耐心至關重要。
從周線級別來看 ,我們可以假設市場可能會在未來一段時間內進行震盪,因為:
高點越來越低,而低點越來越高
儘管週線均線50MA和55MA都已成為阻力,但周線均線200MA目前仍撐住價格不讓價格繼續下跌。另外這幾條均線都保持向上的走勢
您可以說現在市場處於上升趨勢, 也可以說處於下降趨勢,具體取決於您確定市場趨勢的時期。例如,如果您從2018年12月開始看的話則市場處於上升趨勢。但是,如果您從2019年6月開始看則處於下降趨勢。在這樣的時候(即沒有明確方向之時),買方會試圖買入每一個支撐,而賣方會試圖做空每一個阻力,導致市場震盪盤整。
從日線級別來看 ,市場無疑處於下降趨勢。因此,從波動交易者的角度來看,您應該專注於做空。兩個我有興趣的做空價格為:
1. $7,500 - $7,900, 3月12大跌之前最後的支撐。強烈建議您等待價格對這一價格區間的價格反應。
2. $8,700,成交量分佈圖顯示$8,700為近期從$10,500跌到$3,800之間量能最大的價格位置。止損應設在$ 9,300之上。
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從上而下的分析
我如何畫趨勢線
比特幣終究突破了$7,900週線阻力|下一步呢?比特幣最終還是突破了週線7,900美元的阻力。這對我們來說真是一個不錯的消息。自2019年7月以來,我一直告訴您,我已將訂單設定在6,800美元至7,300美元之間。而一個月前,我也說到市場動能已經改變。你們當中有多少人相信我並買入了一些比特幣? 有買的請在下面留個言,這樣我才知道我不是在自言自語!
對於那些已經買入的人,也請不要高興過早,因為突破7,900美元阻力位只是賣方疲憊的第一個跡象。我們真正希望看到的是7,900的支撐被重新測試過, 以確認賣方不能再次將價格推低. 或者, 看看是否在當前價位出現盤整。
如果您尚未在7,000美元左右買入比特幣 (為什麼沒買!?),下面幾種交易方式供您參考:
1. 最簡單的方法,無需等待確認(適合激進交易者)– 購買頸線位和0.382 fib回調。根據您的風險偏好,止損可以是7,230或6,700。
2. (我最喜歡的情況)價格下跌重新測試7,900,然後跌破7,900美元1-2天,但週K收回至7,900以上(重新測試完成)。跌破7,900將誘捕更多空頭做空,同時嚇走多頭致使他們平倉。一旦買單稀疏,機構就可以輕鬆地推高價格。
3. 在當前價格盤整並形成三角形或旗行- 價格突破盤整後,可以買入. 有清晰的入場位, 止損位, 和目標位
4. 週線級別孕線 - 我們不預測 (做好不同方案的準備,然後等市場出現準備好的方案然後對此做出反應)。交易方式很簡單, 買突破單, 止損設置孕線另外一頭. 風險回報2:1很容易實現。
提醒一下,我看到許多人使用較高的時間範圍來確定主要趨勢,但是一旦開始下單便完全忘記了主要趨勢,而只關注交易的時間級別。請牢記您的主要趨勢。如果您不知道我在說什麼,請查看我上篇關於自上而下的分析。
中期走勢依然不錯: (點擊播放)
**此篇文章只做教學用途**
2/8 黃金下週部署
4H圖看見週一價格大力跌穿3310,沒有減速,震盪
回調後再發力跌穿9/7的前底3280,不過今次就有力
反彈再回測這突破位,變了一個假突破。
1H看到在3280急跌急升破下跌結構後再回測,然後
出數據後再出現大動能向上,現在3280已大機會變成
震盪底部,中短線傾向在這升段的支持位或較低位置
等向上的機會。
現價3363,15M圖看到升穿阻力3344後做了小橫行
,收市前再有力突破,若週一開市後回調動能不強
,短線可留意橫行頂,因為近期5M升段的0.618就
是橫行頂的突破位。但若回調動能強,就等回到
3333/3315這兩個較明顯的支持位時,待細圖出反
彈動能會有多些空間操作。
3383是明顯小時圖級別的阻力位,若開市後仍大動
能衝向上,細圖就出一些不太強的反彈動能破結構
,就不建議炒回調,因為有機升穿到下關3430。向
下操作都係等出現些減速或橫行的行為後才試,詳
情可睇我上星期的YT 片。
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"洞悉市場規律"
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K.LAM
短線交易也能有計劃:從VWAP與結構開始佈局日內交易講究清晰。市場的意圖並不會刻意隱藏,它以週期的形式運行。一旦你學會透過價格結構與波動節奏來解讀這些週期,就不再需要猜測,只需使用圖表上現成的工具,就能精準介入。
本文介紹一套基於 5 分鐘圖的趨勢追蹤策略。這是一個簡潔、可重複的交易流程,適用於外匯、股票與股指。你將學會透過波段結構與 VWAP 定義趨勢、等待市場主動靠近你的交易區域,並以清晰的判斷確認誰正掌控市場主導權。
從趨勢或震盪開始判讀
在著手規劃交易之前,首要任務是判斷當前市場處於趨勢狀態,還是呈現震盪平衡。你可以透過兩項觀察指標來完成判斷:波段結構(swing structure)與 VWAP(成交量加權平均價格)。
趨勢市場中,你會看到方向明確的價格波動:上升趨勢中為一連串的「高點抬高、低點墊高」,下跌趨勢則為「高點降低、低點走低」。這些走勢應該是有力且果斷的,而非零碎混亂。同時,VWAP 應呈現斜率傾向,價格多數時間也會從一側回測並延續走勢,或沿著 VWAP 緩步推進。
相對地,震盪市場會顯得紊亂:波段幅度縮小,交錯反轉明顯,VWAP 呈平坦走勢,價格頻繁穿越其上。這代表市場進入均衡狀態,多空力道旗鼓相當。此時操作追趨勢策略,勝率往往偏低。
一旦你在 5 分鐘圖上識別出清晰趨勢,就可以開始規劃具體的交易方向。
EUR/USD 5分鐘K線圖
過往表現不代表未來結果
抓準回檔時機
趨勢中最乾淨的進場點,常常出現在首波強勁推升後的第一次回檔。但與其追價,不如等待價格回落並在結構上打底、再展現延續跡象。
觀察價格是否在某區域形成兩次或以上的低點支撐,這常是短期底部的雛型。同時 RSI 指標常會回落至 50 附近,代表整理區正在醞釀。
當價格再次轉向趨勢方向時,RSI 通常也會突破前波回檔期間形成的壓力位,這是常見的進場觸發點,暗示動能回歸、整理結束,趨勢可能再度啟動。
停損建議設在支撐結構下方一段合理區間,給市場一定空間,同時風險仍可清楚量化。
範例:黃金在日內上漲後回測支撐,RSI 在40-50之間震盪,並於動能重現後突破壓力區觸發進場。
過往表現不代表未來結果
用移動均線管理持倉
進場後的目標是盡可能順勢持有,直到趨勢動能結束。管理持倉的一個簡單有效工具,是 9EMA 與 21EMA 的交叉策略,特別適用於 5 分鐘圖的趨勢行情中。
只要在上漲趨勢中,9EMA 維持在 21EMA 之上,就可視為短線節奏維持一致;若價格跌破雙均線,或出現 EMA 反向交叉,就可能是減碼或出場的訊號。
這組均線搭配讓你能在不必過度干預的情況下追蹤走勢,也能幫助你專注於波段大勢,而不被短暫波動洗出場。
範例:黃金的日內走勢延續,9EMA與21EMA維持多頭排列,讓交易者得以順勢出場。
過往表現不代表未來結果
簡單,就是力量
日內追趨勢交易最忌諱複雜。當市場高速運行、交易判斷需要迅速下決時,簡單的流程往往更勝一籌。不要讓多餘的指標讓視野混亂,也避免不斷切換週期圖而模糊判斷。
聚焦單一時間框架。用 VWAP 判讀趨勢方向與平衡狀態;用波段結構與 RSI 決定進場;再以 EMA 管理出場。最重要的是:讓市場自己說話,等它表態後你再行動。
越能減少雜訊、專注核心邏輯,你就越容易在快節奏市場中捕捉清晰的交易機會。
免責聲明:本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議,也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具,因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式,並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
首先,你需要判斷市場是否處於走勢狀態,還是平衡狀態(處於節奏經營流動),而這可以通過两個指標來分析:擲勢結構和 VWAP (量重價幣平均價)。
如果是走勢形態,你會看到顯著的新高和新低,而價格也會繼續對單一方向轉動。此時 VWAP 平均線有方向像,價格會順着方向一方接近平均線。
相反的,如果市場處於平衡狀態,你會看到價格在 VWAP 上下來回。此時擲勢結構淡化,日內追勢精準性降低,是暫時等待的佳時機。
\ 預算回撤進場點,利用 RSI 與結構確認轉投時機\
當你確認市場有方向時,不要追高,而是等待價格回跳到支撐區,常見的分析方法包括:
* 尋找走勢中的擲勢支撐,這意味著有兩個或以上點点成為相對穩定的位置
* 這段期間 RSI 通常會往 50 相附近回跳
* 當 RSI 繼續操高,破壞了回撤階段的動能點,這是進場解成
定止點應該設在支撐區之下,留有遠離繳勞損失。
\ 運用 EMA 維持個位,保持走勢繼續\
進場後,你的目標是擁有主動位置,這時簡單又有效的工具是 9EMA 和 21EMA 的交叉,尤其在日內有走勢的市場特別有效。
* 9EMA 保持在 21EMA 上方,意味著短期有利於多頭
* 下降走勢下 9EMA < 21EMA,繼續看空
* 當價格開始總是放釋到 EMA 之下,或兩者發生相反交叉,則有可能表示動能有變化,而需警視或退出位置
\ 關鍵是簡單與重複性的對抗,實測抽象之間的正周後的應用\
* 用單一時間圖指定動態
* 利用 VWAP 分析方向
* 透過擲勢結構與 RSI 定義進場點
* 利用 9EMA 和 21EMA 維持動能
每一個跡蹤是一段日內記錄的採訪,當你看應價動態而非預測,你就有更多精準得分。
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美國銀行業財報後選股指南:這三家為何脫穎而出?隨著美國銀行財報季落幕,我們聚焦三家值得關注的銀行:花旗集團(Citi Group)、摩根大通(JPMorgan)與美國銀行(Bank of America)。這三大金融巨頭在充滿挑戰的市場環境中表現各異,也從不同角度反映當前經濟的狀況。
花旗集團(Citi Group)
花旗第二季財報表現優於預期,交易與銀行部門表現亮眼。市場營收年增 16%,銀行業務收入也成長 18%。執行長 Jane Fraser 表示,儘管國際市場仍面臨逆風,但花旗多元的營收來源與策略性投資,有望在市場波動中受益並穩健成長。雖然信貸成本有所上升,但整體財報展望依舊穩健。
技術面上,花旗股價已推升至新一波趨勢高點,且伴隨放量,形成堅實的上升趨勢線。不過,由於 RSI 進入超買區,短線交易者可能會觀望回檔機會,等待風險/報酬更佳的切入點。若價格能稍作整理或拉回,將有助於建立更具吸引力的進場條件。
花旗集團(C)日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
摩根大通(JPMorgan Chase)
JPMorgan 第二季業績受益於交易收入年增 15%,以及投資銀行費用的強勁成長。執行長 Jamie Dimon 表示,美國經濟展現韌性,儘管面臨貿易與財政風險。該行上調 2025 年淨利息收入預期,顯示對長期成長動能充滿信心。儘管因去年一次性收益導致淨利下降 17%,其多元化業務模型與市場地位仍具吸引力。
技術走勢上,JPMorgan 股價於 6 月底成功突破關鍵壓力區,隨後進入盤整階段。這種橫向整理格局對交易者而言提供了明確參考範圍:若價格向上突破 7 月初高點並伴隨成交量放大,將可能觸發新一波漲勢;若向下拉回,則區間底部有望成為短線進場支撐點。無論是順勢突破或回檔布局,目前技術型態都具有一定交易潛力。
摩根大通(JPM)日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
美國銀行(Bank of America)
美銀第二季財報亦展現穩健增長,交易收入年增 15%,淨利息收入創下 147 億美元紀錄。儘管投資銀行收入下滑 9%,但資本市場活躍與貸款需求上升,有效支撐整體表現。執行長 Brian Moynihan 對下半年展望持正面看法,尤其消費端需求仍強。
技術走勢方面,美銀股價表現相對弱於其他兩家同業。本月初原先嘗試突破,但未能站穩高點,隨後展開回調。不過近期價格在 50 日均線附近出現反轉訊號,形成潛在的多頭反攻型態。若能有效站回前波突破區,有望開啟新一波上升趨勢。建議投資人關注此關鍵位是否確認轉強,提供潛在切入契機。
美國銀行(BAC)日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
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昨天的K線,藏著今天的交易機會?你可能忽略了這些線索如何利用市場結構與關鍵價位,為隔日交易建立計畫…
每個交易日都在講述一個故事。有些是明確的趨勢日,有些則充滿假突破與整理結構。短線交易的關鍵不在預測未來,而是準確讀懂昨天的行情,讓你能有結構、有信心地應對接下來的變化。
建立「複盤—規劃—執行」這個習慣,是短線交易者最有價值的基本功之一。
以下是每日盤前規劃的五步驟:
第一步:從日線圖開始
放大視角觀察整體日線走勢,問自己幾個問題:
昨天的K棒是趨勢棒還是猶豫棒?
收盤靠近高點/低點還是留下了長影線?
是否對前一個關鍵價位產生有效反應?
這能幫你建立對當前動能與方向的初步判斷。例如:如果昨日收在低點,可能顯示短期賣壓占上風,今天開盤就要注意弱勢延續的可能。
US500 日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
第二步:標記前一日高點與低點
切換至 5 分鐘圖,標記昨日的最高價與最低價。
突破前高後若站穩,可留意多方延續型交易機會
假突破不站穩,可考慮反手布局
前低亦然,具備相似意義
這些價位是許多當沖與波段交易者的參考位,常成為新一日的價格戰場。
US500 5 分鐘圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
第三步:研究前一日盤中走勢
觀察價格在昨日高低點之間的波動行為:
是單邊趨勢日?
是來回震盪盤?
有無突破失敗的快速反轉?
中段是否出現結構轉折?
這能幫助你了解當日主控方何時進場、何時失勢,若同樣區域再次被測試,有何潛在行為可預期。
US500 5 分鐘圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
第四步:建立簡單交易計畫
綜合前三步後,問自己:
今日開盤價落在昨日區間之內?之上?之下?
有無明確的突破區?
理想交易情境是什麼?相反訊號又是什麼?
舉例:
情境 A: 如果開盤在昨日高點之上,我會觀察回測站穩後找多頭接力點。
情境 B: 若跌破昨日低點並確認壓力,我將觀察反彈做空機會。
情境 C: 若開盤處於昨日區間內,觀察第一波測試是否失敗,伺機反手操作。
這些並非預測,而是給自己一套行動邏輯,避免被盤中噪音干擾。
第五步:補充輔助指標
當主要結構清晰後,可加上輔助工具提高交易信心:
昨日成交量 POC(成交量集中的價格)
VWAP 或錨定 VWAP(關鍵事件起點)
亞洲盤高低點參考(特別適用於外匯與期貨)
但請記住:這些工具需建立在結構與價格行為之上,否則僅是圖上裝飾。
總結
將「昨日高低點」與「市場結構」結合,能幫助你看清圖表脈絡,轉化為具備邏輯性的交易行動計畫。
這不只是技巧,而是一種讓你進場時更有依據、更冷靜的操作方式。
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不是每根影線都該進場!拆解真假 Pin Bar 的判斷關鍵兩步驟過濾法:找出真正有價值的 Pin Bar 形態
圖表上經常可見 Pin Bar:長影線、短實體、價格明顯拒絕某一水準。乍看是標準的教科書型態對吧?
問題是——這類 K 線遍地開花,有的帶來漂亮反轉,有的卻毫無後續。關鍵不在於「看到它」,而在於「知道哪些能信」。
這正是簡單兩步過濾法能派上用場的地方。只需自問兩個問題,你就能立即提升交易品質,減少誤判。
步驟一:它出現的位置是否重要?
在你看形狀、看影線長度之前,先問自己一個問題:
這根 Pin Bar 是否出現在有意義的位置上?
位置決定信號價值。一根出現在圖表中央、盤整區或中場震盪中的 Pin Bar,再好看也經不起考驗。你要找的是「來自結構反應」的 K 線。
具代表性的有效區域包括:
明確的水平支撐/壓力區
前波高點/低點(Swing High/Low)
關鍵事件錨定的 VWAP 或日內 VWAP
區間邊緣或價值區極限
多次測試過的趨勢線
重點是:這個位置讓 Pin Bar 有「存在意義」。K 線變成市場行為的反應,而非隨機發生的波動。
記住,應在 K 線出現「之前」就標出關鍵位,這能避免你後設解讀無意義的蠟燭。
範例:
在這個範例中,USD/CAD 在空頭趨勢中回測,並碰觸近期波段高點所錨定的 VWAP,剛好在該位出現清晰的 Pin Bar 反轉,暗示壓力回歸、趨勢有望延續。
USD/CAD 日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
步驟二:K 線背後發生了什麼?
一旦你在關鍵位置看到 Pin Bar,下一步是「進一步拆解」,最有效的方式就是切換至更低週期圖表(如 5 分鐘)重播當時行情。
為什麼?
因為日線 K 線會隱藏許多細節。看似乾淨的 Pin Bar,可能只是在清淡時段一次沒什麼成交量的假突破。相對地,若該蠟燭背後有「真實的市場結構對抗」,那這個 Pin Bar 就更有可信度。
你可以觀察:
是否有一波流動性誘多/誘空?
價格是否出現停頓、築底、反轉跡象?
是否多次測試某價位但都失敗?
拒絕發生時是否伴隨成交量放大?
一根由「日內對抗」產生的 Pin Bar,意義遠大於僅是圖表中的一根影線。
範例:
在此範例中,GBP/USD 在日線圖的波段壓力位出現空頭 Pin Bar。切換至 5 分鐘圖可以看到:價格初步突破壓力位,但未能站穩,隨後出現穩定的賣壓。
接下來美盤中段出現小幅回測,至紐約收盤為止皆無法再站回前高,強化了反轉有效性。
GBP/USD 日線圖
GBP/USD 5 分鐘圖:日線 Pin Bar 的形成細節
過往表現並非未來結果的可靠指標
進階過濾:趨勢方向是否一致?
如果你想進一步優化信號,還可以加入第三層判斷:
這根 Pin Bar 是逆勢反轉,還是順勢拉回?
逆勢 Pin Bar(如在空頭中出現的多頭反轉)仍可能有效,但機率相對較低、行情發展較慢。相對地,若 Pin Bar 出現在順勢拉回的結構中(例如多頭中的回測支撐),行情發展通常較乾淨。
這時可透過 20 EMA、VWAP 等工具輔助判斷是否仍在趨勢結構內。
總結:
下次當你看到一根 Pin Bar,先暫停,別急著進場。問自己:
它出現在關鍵位置嗎?
它背後的價格行為是否支持這根 K 線?
若兩者都為「是」,那你手上就不只是隨機影線,而是一個值得考慮的交易信號。
Pin Bar 本身不是聖杯,但當它反映出「真實市場反應」,透過這兩步過濾法,你能濾除雜訊,只專注於那些真正有意義的形態。
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14/6 黃金下週部署週一開市後先回調至上週提及的阻力3339,出動能反
彈後未有跌穿前底3293,反而在週二亞盤出動能向上
,形成higher low 和 higher high,短線方向睇上
先。
1) 1M圖,週三早段價格在阻力3335下形成橫行,向上
突破後延續失敗跌穿返橫行頂,即市短線向下可試,
但由於前面有向下的假突破,短線睇上,所以向下
只睇到前頂3327會較安全,因為隨時在這反彈向返
上行。最後向下跌得急,3327入市風險可能會較高
,沒有優勢。
2) 週五早段在小時圖前頂3435出動能向下,1M圖,
歐盤前在下行震盪頂做假突破,即市短線向下可試
,亦可看作橫行頂發力,剛好行到橫行1:1就反彈。
現價3432,1H可見最後以大陽燭升穿前頂3402,收
市前未有大動能跌穿返這位置,而且可以看見連續
的HIGHER LOW, 較大機會向上行先,但要留意現價
位置在大圖的前頂阻力範圍3435,又是大型上行震
盪的頂部,要提防假突破和震完向下發力。
所以下週向上短線部署會等價格回調到突破位和升
段的0.618位3402,或大力升穿3435後弱回調到這
範圍再等反彈力量出現。
向下就等假突或有力跌穿3402關鍵位先。除非大力
升穿3435,否則中短等向下的機會會較有優勢。
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K.LAM
不是花俏技術也能抓趨勢,線圖教你怎麼化繁為簡在分析市場結構時,有時「少即是多」。這正是線圖(Line Chart)大顯身手的時候。雖然大多數交易者習慣使用 K 線圖,但當你需要快速判斷趨勢方向、波段高低點或關鍵轉折位時,轉換為單純收盤價繪製的線圖,往往能提供更清晰的視角。
這並非要你完全放棄 K 線,而是將線圖作為一項工具,幫助你剔除雜訊、專注於真正重要的內容:結構。
為什麼要使用線圖?
線圖僅以每一根 K 線的收盤價繪圖,省略了高低點。這樣的處理方式排除了許多因影線或短期波動造成的「假訊號」。
主要好處包括:
簡化趨勢判斷: 更容易看出高點逐漸升高或下降的節奏。
結構更清晰: 關鍵支撐、壓力與轉折點在圖上更一目了然。
提升掃圖效率: 適合快速瀏覽多個品種並建立觀察清單。
換句話說,它讓你聚焦於價格「方向感」,而非過程中所有的震盪與雜訊。
EUR/USD 線圖範例
過往表現並非未來結果的可靠指標
辨識結構:高低點與轉折期
當市場由趨勢轉為震盪,或從盤整進入趨勢,這些變化在線圖上通常更早浮現。舉例來說,一連串收盤創新高後突然收低,可能就是轉折訊號。在 K 線圖中,這類結構常被影線或波動掩蓋。
想判斷以下情況時,線圖特別有用:
多頭是否開始疲軟?
是否正在形成轉折?
突破是否站穩?還是假突破?
FTSE 100 線圖範例
過往表現並非未來結果的可靠指標
波段高低點更快更準
波段交易的核心在於辨識市場的轉折節點。K 線圖上常因影線影響而產生「假轉折」,而線圖能濾除這些雜訊,讓價格節奏更乾淨、節奏感更明確。
當你畫趨勢線、標記突破位時,使用收盤價繪圖,往往比高低影線更具一致性與參考價值。
黃金(XAU/USD)線圖範例
過往表現並非未來結果的可靠指標
如何將線圖納入交易流程?
你可以這樣使用:
高週期視角: 從日線或週線的線圖掃描整體市場結構,判斷趨勢與關鍵水平位。
中期盤中結構: 切換至 1 小時或 4 小時線圖,確認短線結構是否延續大週期邏輯,是否有關鍵突破或轉弱信號。
細部操作規劃: 進入短週期或 K 線圖,觀察進場、停損與反轉訊號細節。
這是一種「先看地圖,再用望遠鏡」的策略,先用線圖確立大局觀,再用 K 線處理執行細節。
線圖不是計時工具,而是定位工具
線圖不適合用來做精確進出場時機判斷,但它能讓你退一步看整體趨勢與結構。當你對走勢感到混亂,不妨切回線圖視角,迅速理清市場方向。
實用場景推薦
線圖特別適用於以下情境:
價格突破盤整區: 透過收盤價能清楚看出關鍵位置是否有效站穩。
回測支撐/壓力位: 避免因影線而誤判假跌破或假突破。
回顧與測試策略: 掃圖速度快,有助於檢視結構與節奏。
你也會發現線圖在畫趨勢線時更「守規矩」,與收盤價的對齊度更高。
總結:
K 線圖適合處理交易細節與進出時機,但在分析結構與趨勢上,線圖往往能提供更直觀、少雜訊的視角。
不是要你選邊站,而是教你什麼時候該放大觀察,什麼時候該縮小聚焦。下次掃描觀察清單時,不妨切換成線圖看看,說不定你會對市場有全新理解。
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7/6 黃金下週部署週一開市直接向上行,升穿上週提及的關鍵位3307後
,可當作回調完成繼續向上找機會。
1)週四亞盤時段,1M圖看見跌穿橫行底部3365後,
在下個支持位3362出現反彈,升穿下跌結構和入返
橫行內,升段0.618的橫行底範圍可試向上,先看橫
行中線位,因為如果是要延續下跌,多數中線位就會
反彈。
2) 週四美盤在升穿前頂3392後出現大動能向下,5M
圖看見大陰燭跌穿支持位3389,入返去橫行區間後
,回測這位置,剛好又是0.618(其實點解成日都
0.618,可以睇睇我YT有條片講過),向下做這個位
置有較大優勢,因為有機會是震盪頂部的轉彎位。
現價3311,1H看見下跌動能強,支持位3331亦被跌
穿,短線傾向下做會較有優勢,留意3331-3339的前
底範圍,在價格未到潛在通道底或支持3280前,這
些位仍有機會反彈,留意細圖動能。
向上短線就留意返3280和下關3250,如大方向仍要
向上應該不會回到太深,但就算有向上的機會入了
市,應先當震盪做倉,即目標不宜看太遠。
祝大家交易順風順水!
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