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市場指數

2023台股交易覆盤2023 是標誌性的一年，嘗試往全職交易的路上邁進，展開一連串學習與實踐。 可優化之處： - 降低掃損後往止盈位走的比例，不做常失敗的對稱三角型態。 - 降低主觀介入止盈的情況，規劃時需設想要移動停利的位置。 - 在自己勝率高的型態，放大倉位。 - 調整選股參數，至少在突破前兩天找出，強勢過縮量整理中且籌碼緩升的商品 共 91 筆分析，勝率 58%，盈虧比盡量做到 1.5R 達止盈位：46%（其中有 29% 為主觀介入止盈） 達止損位：34%（其中有 40% 為掃損後往止盈位走） 未達入場位：20% 🔽 詳細資料 🔽 達止盈位 30筆 2104國際中橡 1477聚陽 2408南亞科 3224三顧 3540曜越 8446華研 2493揚博 8086宏捷科 2481強茂 6535順藥 3043科風 1442名軒 4908前鼎 2460建通 8016矽創 3548兆利 9927泰銘 6531愛普 3217優群 5432新門 1477聚陽 2458義隆 6605帝寶 5269祥碩 3438類比科 3260威剛 6732昇佳電子 6168宏齊 3592瑞鼎 8299群聯 主觀介入停利 12筆 3006晶豪科 8033雷虎 5465富驊 4951精拓科 3013晟銘電 2449京元電子 6285啟碁 2419仲琦 2436偉詮電 2388威盛 6138茂達 2357華碩 打止損後，再達止盈位 13筆 3035智原 3526凡甲 6117迎廣 9958世紀鋼 3035智原 6274台燿 6412群電 8085福華 2449京元電子 1612宏泰 6806森崴能源 3706神達 2377微星 達止損位 18筆 2231為升 6269台郡 1605華新 8028昇陽半導體 5457宣德 5498凱崴 1589永冠 2201裕隆 2482連宇 5009榮剛 3128昇銳 6441廣錠 1710東聯 3515華擎 6449鈺邦 3689湧德 6592和潤企業 5469瀚宇博 未達入場位置 18筆 2603長榮 2609陽明 8420明揚 3059華晶科 2489瑞軒 4523永彰 2371大同 5340建榮 1609大亞 2204中華 2493揚博 2345智邦 6679鈺太 8353金居 8109博大 4961天鈺 3596智易 3265台星科
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由Trader-ZC提供
標普500指數創新高是否一定是牛市的信號？ 我將標普500指數從1929年開始的新高數據與歷次經濟衰退發生的時間聯係在一起，可以看見大部分的經濟衰退前都發生過標普500指數創出新高度的股市行情。然後再結合10年期與2年期國債收益率倒挂指數進行比較，可以更清晰看見每次的經濟衰退之前除了出現標普500新高，還伴隨著倒挂指數向上衝擊的行情。今年美聯儲有很大幾率出臺減息政策，必然會影響市場流動性和貨幣政策。雖然無法預測經濟衰退會發生的具體時間，但衰退在所難免，目前的標普500新高也是一個耐人尋味的現象。
SP:SPX看空
由Cigarer提供
【下週部署】1月20日｜S&P500 期貨走勢｜突破歷史高🎊PEPPERSTONE:US500 【下週部署】1月20日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜上升趨勢 ---------- 本週描述｜走勢回調至橫行中軸範圍（回調比率768位置＋洗倉）後，爆發原生動能升勢，並明顯清晰突破歷史高位，完全符合上週、前週和前前週的部署內容 ---------- 下週部署｜下週樂觀地觀望至橫行1:1目標4900，並謹慎觀察有否轉勢迹象，現時比較有支持力的位置是假突破起點 4780（簡稱禁區），同時是比較值博的位置，如果走勢低機率地失守並跌穿此區域，代表升勢被修復，變成假突破向下
PEPPERSTONE:US500看多
由Edison5670提供
減息政策應該在總統初選前後確定因爲2020年疫情美聯儲執行寬鬆政策導致市場流動性汎濫，本次減息政策的制定我認爲應該備受矚目，所能引發的市場動蕩也足以媲美2008年的金融危機。目的在於新政府執政前將市場上的流動性收縮到一定程度，好讓新政府有操作餘地提出新的經濟刺激政策，體現出經濟方面有足以引領經濟走出低谷的執政能力。 目前看M2呈現出來的縮減已經持續了整整一年，對未來的M2供應量預測也低於20萬億，社會能夠用在投資方面的活錢可以說大大縮減。目前股市的持續走高是不正常的，震蕩行情將有機會一直持續到美國總統初選前後，3月到6月期間也許就會出現減息的明確信號。届時資金會配合美聯儲政策流入國債市場，相信到時候隔夜逆回購工具裏剩餘的資金也會枯竭，調整信號會更清晰。基於以上原因，我依然堅持看空股市。
編輯精選
SP:SPX看空
由Cigarer提供
【下週部署】1月13日｜S&P500 期貨走勢｜技術關鍵的一週PEPPERSTONE:US500 【下週部署】1月13日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜橫行狀態 ---------- 本週描述｜本週走勢繼續以橫行為主，週初的假突破成功回到橫行頂，到達橫行頂後再度減速 ---------- 下週部署｜下週為技術層面較關鍵的一週，橫行狀態已經一段時間。如果市場打算向上突破，週初必需帶力量地快速打破歷史高；否則很大機率為向下回調，首要目標為橫行底，最終目標為三重共嗚位置（見圖）
PEPPERSTONE:US500
由Edison5670提供
DJI/DXY b4 the electionContinuation of the previous analysis: Stopping when hitting the bottom is not a bad thing. The worst scenario is continuously pushing, resulting in a heavier fall without a bottom line. Short-term consolidation or a small decline may provide an opportunity for rotation and increased momentum. However, it still depends on the short-term trend. Especially with the election at the end of the year, an endless upward trend is not realistic. Therefore, some volatility in the short term is necessary for a healthy market. Possible scenarios before the election: ABC Starting with the simplest, MODEL C. If, inadvertently, even the Last Line of Defense is breached, it's almost time to meet C, especially when even the orange line cannot be held. Of course, there are still some defensive lines in between, but the chances of holding them are slim. This is the worst-case estimate and currently the least likely scenario. However, it's important to take precautions against expecting a rebound and stubbornly holding on, leading to unnecessary losses. Model A/B: The pullback point is the first respective box, then moving upward to touch the upper side, and then downward to touch the lower side. This needs time for verification. These are the operational paths I am preparing for before the election, with Model B being the scenario I consider more likely to occur. In the short term, I won't enter the market. I cleared most of my positions last week. Unless next week consolidates with a certain volume release, I will at least wait until touching A before taking action. Additionally, it depends on whether DXY can continue to move downward. 延續上篇的解析 碰到底就停 不算壞事 最怕的是一直衝 反而跌的更重及沒有底線 短期盤整或小跌反而可能換手 增加動能 但是還是要看短線的走勢 尤其是大選在年底 要無止境的上攻是不現實的 所以短線上還是需要一定的波動才健康 選前可能走勢 ABC三種 先從簡單的來說 MODEL C 如果不小心連 Last Line of Defense 都破 那差不多要去見C 尤其是連橘線都守不住的時候 當然中間還是有些防線 但是能守住的機會不大 這是最差的預估 也是目前比較不可能會發生的事情 但是要先打個預防針 怕有預期反彈 而死抱不放 造成不必要的損失 Model A/B 回調點就是第一個各自方框 然後在向上去摸上方 再接下去摸下方 有待時間驗證 不過這些就是我未來到大選前預備的操作路徑 而ModelB會是我預期比較可能會發生的情況 短線內 我暫時不會入場 我在上禮拜已經出清了絕大部分倉位 除非下禮拜能盤整且有一定的量能釋出 不然最起碼我會等到觸碰到A才會有所動作 另外就是要看DXY是否能繼續向下 DXY: The previous Route 1 is clearly not viable; there's a chance of Route 2. Currently, it seems like a short-term rebound, but there is pressure from the previous low, and these days it has shown weakness. Therefore, it seems likely to move towards 99, and it might even reach the previously estimated 97. If DXY continues to move downward next week, it can generally be inferred that there is a higher chance of the stock market continuing to rise. DXY 之前的Route 1 明顯不是 看來有機會走Route 2 目前看短期回彈 不過看起來前低有壓力 且這幾天呈現弱勢 所以看來還是會邁向99 甚至有可能會去到之前預估的97 如果下禮拜DXY果真繼續向下 那大致上可以判斷股市能續漲的機會比較大
DJ:DJI看空
由Icykerker提供
Wickoff維科夫交易法我認爲這是個非常典型的維科夫交易法，參考鏈接的教學内容： school.stockcharts.com 備注： 1. 請留意MACD（黃色綫）條對應股價的趨勢，每次股價走高的時候都出現了買力減弱趨勢。 2. 白色小圈的股價高點相似，過後都呈現下跌趨勢，説明到了這個位置就有機構派發籌碼。 3. 我判斷機構已經進入派發籌碼的尾聲階段，目前入場看多風險還是很高的。昨天入了一點UVXY，成本10.23，等待時間來驗證。
SP:SPX
由Cigarer提供
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如果你2023年績效小於26%，你需要...點擊首頁連結今年台灣大盤的報酬率約26%，如果你全年報酬率小於26%，那需要好好審視一翻， 畢竟你的績效可能比整年呆呆持有市值型ETF的人還低。 況且這大盤還少算了除權息蒸發掉的點數，加回來的話 大盤報酬率會是30.6% 。 今年全自動化程式運行的帳戶，績效大約與大盤差不多， 但是這兩年年化下來，平均一年績效還是多大盤10%，隨著時間推移，我確信報酬會越來越好。 你會遇到比大盤還低的報酬率，不外乎幾種面向 : 方法與心態。 方法面 : 如果是股票，必須回頭檢視是不是選股方面濾掉了飆股? 出場方式沒抱到大段的? 停損設定太小? 如果是期貨，必須看是不是方法勝率太低? 還是純粹今年不是你的盤? 心態面 : 是不是怕輸 所以沒有按照規定停損? 是否凹單想贏回來 結果輸更多? 解決這些問題的方法有很多種，其中一種是明確的自動化交易。 好幾個歷史驗證有效的方法組合起來的策略組，建構好後可以為我省去盯盤的時間，除了賺到績效還賺到時間。 如果你是自動化新手，我的首頁上有一個連結，可以免費領取一本專為新手設計的秘笈，他會教你如何再不用寫code的情況下建構出一套歷史驗證賺錢的方法。
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由FundwithRay提供
【下週部署】12月30日｜S&P500 期貨走勢｜2023年最後一次分析🥂PEPPERSTONE:US500 【下週部署】12月30日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜橫行狀態（偏升） ---------- 本週描述｜本週升勢繼續減慢，星期四五走勢沒有力量且收小陰燭，維持偏向橫行的狀態 ---------- 下週部署｜2024年初觀望繼續向歷史高位推進，與此同時也不排除走勢會確認成橫行，並先向橫行底推進，面對歷史高位阻力時，操作必需加倍謹慎 ---------- 全年總結｜本年度S&P走勢樂觀向上，每週分析也多次是預判範圍內，可喜可賀。2024年S&P走勢將會面臨大挑戰，本人會繼續努力改進每週分析。一個人，雖沒有獵人群，但獵人不只限於群內，養成習慣不是容易的事，但我做到了。讀者的支持是我維持習慣的原生動能，謝謝艾文對期貨文化的供獻，謝謝大家。
PEPPERSTONE:US500看多
由Edison5670提供
2023 恆生指數 (月)線圖 分析(10)上一篇回顧(2023/12月3日) 當時分析如下 如果價格能夠高於上個月高位18175 就會部署中線倉位(最少一個月最多三個月) 否則繼續持有現金避免風險 結果冇出現以上條件 所以繼續持有現金避免風險 現在又到月尾部署如下 如果1月任何日子價格能夠高於12月高位17095=HIGHER HIGH 代表中期調整可能完結 中期上升趨勢可能已經出現 因此會尋找股票部署中線倉位(通常但不一定最少一個月最多三個月) 與此同時 由於分析永遠都有可能係錯 因此會用12月中間價16534 作為停止部署倉位參考點 只要一月任何一天收市價低於12月中間價16534 會停止開倉部署 因為代表可能分析已經出錯 所以改回持有現金避免風險
HSI:HSI
由raysonyuen提供
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【下週部署】12月23日｜S&P500 期貨走勢｜聖誕快樂 🎄PEPPERSTONE:US500 【下週部署】12月23日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜上升趨勢（減速） ---------- 本週描述｜本週升勢有所減慢，星期三出現一段較明顯的陰燭，其後被修復大部分燭身，現階段處於初步橫行狀態，整體升勢節奏仍未被打破 ---------- 下週部署｜下週繼續向歷史高位觀望，相信在歷史高位會有較多變數，現階段可以以橫行範圍作為思考基地及部署（4694-4774），若橫行被跌破，市場狀態則立即變成小型回調狀態
PEPPERSTONE:US500看多
由Edison5670提供