市場指數
如何科學化觀察 多市場走勢間的相對強弱開始前 先祝福各位中秋節快樂 !
希望你過了一個愉快又溫馨的中秋假期。
適度的休息對於交易者是重要的，是一個歸零充電的機會。
在假期的尾聲，就來解析一下台股周四收盤前進的一筆多單。
進場的理由很簡單，單純就是看台股相對美股強 + 統計顯示中秋變盤(漲)的機率高。
會贏會輸不知道，但風報比ok的前提下就小部位進場試單了。
美國是世界的領頭羊，許多人會以美國老大哥的方向當作操作指標之一，
但是除了用眼睛看外，有沒有什麼方式可以把「相對強弱」的依據具象化 ?
上圖就是我做的一個指標，計算出指定區間的報酬率，來比較市場間的強弱。
我把比較的初始日期訂為台股開始盤整的起始日，也就是20230814。
這段時間的報酬率 :
那斯達克指數 -1.49%
台股大盤 -2.16%
SP500指數 -3.68%
道瓊指數 -4.58%
台股有很大一部分為科技股，因此可以明顯看出這段時間，科技股相對傳產強。
有了這個指標，我便不再需要依靠感覺進單，而是數據明確化的依據可以觀察。
TV的便利之處在於可以多市場的報價，可以好好善用這個工具。
如果有興趣的朋友，歡迎跟我索取這個指標。
【下週部署】9月30日｜S&P500 期貨走勢｜希望重燃PEPPERSTONE:US500
【下週部署】9月30日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜下跌趨勢
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本週描述｜本星期走勢繼續向下，但跌速已收慢；下跌段的第一關已成功到達
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下週部署｜下一關大支持為4176，市況有機會繼續向下探底；或完成跌勢並開始回升；關鍵分水嶺位於4316能否被企穩；若要確認重回升勢，第一關必須觀察下跌段618位置4409會否被升破
美國股市或面臨嚴酷現實美國股市——特別是以科技股為主的納斯達克100指數在2023年飆升了33%，部分原因是人們對人工智慧狂潮感到興奮。 不過，美債收益升對股市的影響可能正在轉變市場情緒，未來市場可能會出現更多的下跌。
目前，10年期美債殖利率已升破4.5%，創下16年來的高位，10年期美債殖利率是從房屋抵押貸款到企業貸款在內的所有借貸成本的關鍵基準。 同時，短期美債殖利率也大幅攀升，其中2年期美債的殖利率已升破5.1%。 美債殖利率飆升對股市的衝擊是多方面的，包括降低股票相對於債券的吸引力，以及增加公司的借貸成本；隨著借貸成本上升，企業利潤率將受到擠壓，投資者將更加擔心 經濟可能陷入衰退。
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20230927盤勢分析 : 空手也是一個好選擇近一個月算是不好做的盤，上下皆是假突破的形狀，整體呈現喇叭狀，
對於做突破單的操作者會比較辛苦。
切到短一點的周期來看，走勢也是上下震盪居多。
當多空混沌 = 多方力道與空方力道相當，最需要避免的是多空雙八。
操作最該避免的不是停損，而是多空雙八，
因為停損只有輸錢，多空雙八除了輸錢，還會輸掉交易信心。
交易信心的培養不容易，要像呵護女朋友一般照顧。
遇到上下刷洗盤，第一件事先把大格局的現況確定清楚，並制定好計畫。
看不太懂盤勢就空手或小部位試單，連輸就縮手觀望，退出來看。
簡單的方式，也能培養好的交易習慣。
納斯達克NASDAQ(納指)牛熊一線間納指在滿足了多頭走勢0.382-2.0的斐波投影路徑後，自高點14446.55開啟回調，並且當前走出了類似於雙頂的走勢。
下方白線13181非常關鍵，此處是去年八月自然反彈的高點(頸線位置)，跌破後除了假突破頂部成型之外，更是跌破了此波多頭趨勢的上升通道，在此情形下納指高機率將重新迎來熊市，有做多科技股部位的各位請小心謹慎。
[SMC觀點] 美元指數選擇了方向? 究竟是真是假?! (Power Of 3) 大家好，今天我會用SMC的觀點跟大家分享我對美元指數的一些看法
這是美元指數的周圖，我們可以看到過去長達半年，大約在100~105之間震盪
昨天CPI公布之後，低於預期來到了3%，大大降低了美國升息的預期
核心通膨也低於預期來到了4.8%，有利美股、不利美國國債利率以及美元指數
新聞出來後美元跌破了今年的低點，我們可以看到美元指數似乎選擇了方向
然而如果我們看到月圖，現在價格仍然處於折價區間的買方失衡區(Discount FVG)
同時我們知道支撐下方會有相當多低價售出的意願，來自於突破空單以及做多止損的訂單
當高時間級別的失衡區出現了這樣的賣方流動性，我們可以開始判斷假突破的可能性
至於價格有沒有往上的理由呢? 我們可以看到月線的溢價區賣方失衡區目前是完全沒有填補的
這樣的下跌有可能是Sell To Buy，真實目的可能是要往月線的失衡區
日線級別我們可以看到乾淨的下降趨勢線，我們知道趨勢線上方會有大量的買方止損訂單/高價的突破單，也是市場可能往上走的原因之一。我會在這個支撐下方的區間開始留意反轉的跡象，第一目標位是101~102附近
包括我很多人並不會真正交易美元指數，但美元指數如果真的出現高時間級別向上擴張的現象，這將非常不利任何風險資產包含美股以及加密貨幣市場
不知道什麼是PO3的朋友們歡迎到我的頻道觀看3分鐘的短片!
以上不構成投資建議，任何投資想法僅適用於模擬帳戶
實際交易有巨大風險，任何盈利以及虧損均需自行負責
鷹派的聯準會政策，美元2023年創新高隨著聯準會的鷹派政策，即維持高利率不變。 致使美元殖利率不斷上升，吸引了大量資本流入美國，美元在2023年創下新高。
美元自今年7月開始不斷攀升，達到對主要貨幣匯率的最強水準。
美元的上漲是由於上週聯準會釋放的跡象，顯示它計劃將利率保持高位，加上9月20日聯準會會議以來，美國國債殖利率的上升支撐了美元，這激勵投資者將資金轉移到美國。 週一，10年期和30年期公債殖利率升至多年來的高點。
US10Y
US30Y
【下週部署】9月23日｜S&P500 期貨走勢｜悲觀市況PEPPERSTONE:US500
【下週部署】9月23日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜下跌趨勢
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本週描述｜FOMC後，具力量的陰燭跌破了雙底，週線圖收大陰燭，情況並不樂觀
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下週部署｜下週初必須快速修復下跌段起點4462，才能停止看跌，否則將會觀望下關支持4212
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經濟提示｜下週四公布GDP數據，「低於預期的結果」將會是市場反轉走勢關鍵
單 K 不成局9/12 主力挾空單，一路直奔半年線之上，當時既有提醒，不到五成的股票價格在半年線之上，是站不穩的。
本週一(9/18)開始，台股連續重挫六百餘點，到了半年線之下，終於在週五做了一個破底翻，重點在破底。
從日 K 線觀察，就是一根小紅棒，不會改變整體下挫的趨勢。
週 MACD, RSI 6 12，都呈現收斂後再放大的態勢，非常不利後市。
如附圖，中線騰落指標持續下行，不利指數發展。
總結聯準會發表公開市場委員會聲明依據最近的指標反映以下情況：
1. 經濟活動一直以堅實的速度成長。
2. 就業成長在最近幾個月有所放緩，但仍保持強勁，失業率保持在低位。
3. 通貨膨脹仍居高不下。
聯準會已作出以下決定，以實施聯準會開放市場委員會在2023年9月20日聲明中宣布的貨幣政策立場：
1. 維持通貨膨脹率為2%的目標。 委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在5.25%到5.5%之間。 聯準會理事會一致投票決定維持自2023年9月21日起生效的準備金餘額支付利率為5.4%。
2. 作為其政策決定的一部分，聯準會開放市場委員會投票決定指示紐約聯邦儲備銀行的開放市場交易部門：
以5.5%的最低競標利率進行隔夜正回購操作，限額為5,000億美元。
以5.3%的報價利率進行隔夜逆回購操作，每日限額為1,600億美元。
3. 與此相關，聯準會理事會一致投票批准將主要信貸利率設定為現行水準的5.5%。
本篇只針對利率部分進行總結，有興趣了解全部內容可以參考下面文檔
Federal Reserve issues FOMC statement：
www.federalreserve.gov
FOMC Summary of Economic Projections：
www.federalreserve.gov
誰說盤整就沒辦法賺錢?"台指根本鬼指 = ="
"台指根本就沒趨勢，亂刷洗..."
"台指難做得要命..."
以上這三句，應該會常常聽到台指的交易者在哀號。
其實台指確實不太好做，常常上下刷洗也是真的，
許多關鍵點，明明盤中看突破出去不少，最後又反殺回來。
在配上台指特有的開高開低AV轉，基本上我覺得在台指能活著已經很不錯。
但假設真下定決心要做好台指，何不換個角度想想?
如果台指平常沒什麼趨勢，是否能逆著幹?
台指既然喜歡上下AV轉、又愛假突破，那我能不能配合著做?
確實，跟著趨勢順勢做，絕對是交易第一要則，跟趨勢對著幹沒什麼好下場，
但你是不是只會做趨勢盤，不會做區間盤?
並不是1000點得才叫趨勢盤，其實區間裡面也會藏著小趨勢，
所以只在於你有沒有那個能力去賺，而不是台指難做。
有一陣子，我也覺得台指太難做，從而轉戰海期。
最後我意識到一件事 : 每個市場都有它難做的地方，賺不到不是市場的問題，是操作者本身的問題 。
懂了這個概念後，我的績效大幅提升。
交易者該做的是去適應市場，而不是市場適應你。
左邊是我這5個月做台指的數據分析。可以看到我的勝率還有進步空間，
但由於風險報酬比達2.55(贏一次可以輸2.55次)、MAR達15 (總獲利/最大回檔)、
獲利因子達6 (總贏錢/總輸錢)、期望值達11,223 (平均進場一次賺多少錢)，
代表確實有做到大贏小輸的賺錢模式。
即使勝率只有7成左右，靠著抱單，仍可以達到79%的報酬率。
要穩定的賺小錢，靠當沖，要賺大錢，靠波段。
當波段的模式又能做到穩定，剩下的就是保持平常心，繼續累積。
【下週部署】9月16日｜S&P500 期貨走勢｜加/停息的關鍵週PEPPERSTONE:US500
【下週部署】9月16日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜橫行震盪
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本週描述｜繼續震盪走勢（上週畫的橫行震盪及上升震盪條件仍然符合）。走勢於週五被下降趨勢線阻擋，形成三角走勢
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下週部署｜先觀察三角底部會否反彈，如成功反彈，相信破頂機會甚大；如直插下跌，下關觀察橫行震盪底部；如底部都失守收大陰燭，市況將再變成悲觀
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經濟提示｜下週四凌晨是FOMC議息會議，加息 或 停息 將決定下週行走方向
反彈結束台股加權指數做了一個旗形整理，並跌破下緣，也就是說順著原方向前進，看起來一個中期整理跑不掉了。在美匯台幣沒有之穩之前，先不預測那裡會止跌。
佔權值最大的台積電，目前日、週、月 RSI 6 12 全部交叉向下，指數是不會有多好看。然而，恐慌指數 VIX 最近也始終低於布林中軌之下，看起來也似乎不容易大跌，暫時視為緩跌的格局。
DXY BewareTVC:DXY 快速Review
DXY基本上如預期的走
碰到橘線1回調一下正常
碰到紅線2或許會再向上再回測一下綠線3
然後繼續往上
當初2023 04 26 預測下方低點算是很接近 (Box230426)
算是有達標
如果同時間預計的高點會到
那目標可能會在117左右 （Box 230426)
另外一個大方向 用月線看
雙W底形成杯柄型態要注意
如果情勢繼續升高
美金可能不會讓大家太好過
Quick Review
DXY has essentially followed the expected path. It encountered the orange line once, which is a normal correction. If it reaches the red line, it might go up again and then retest the green line. After that, it will likely continue to rise.
The earlier prediction for the low point in April 26, 2023, was quite accurate (Box230426), achieving the target. If the expected high point is reached around the same time, the target might be around 117 (Box 230426).
Looking at the bigger picture with a monthly chart:
Pay attention to the formation of a double W-bottom, which resembles a cup and handle pattern. If the situation continues to improve, the US dollar might not make things too easy for everyone.
【下週部署】9月9日｜S&P500 期貨走勢 ｜百年暴雨後的週末PEPPERSTONE:US500
【下週部署】9月9日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜橫行震盪狀態
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本週描述｜市場擴大橫行震盪的幅度，曾經衝上4540，其後收針大幅回落
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下週部署｜同一支針，出現兩種震盪的可能性，分別是上行震盪或平頂底震盪，下週初大機會回落至各個震盪底部（圖中紅色箭咀），很可惜的是，暫時未能在圖表出看到其他看升理據
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經濟提示｜下週三為CPI數據公布，是次數據將影響下次的議息，市場將比議息日優先決定行走方向
20230905 小道分析【附上實戰單】我不是很喜歡寫盤勢分析文
我認為盤前分析是寫給自己看的 而不是給別人看的
只有自己寫的 才可以隨時調整
如果整天等待別人分析 那永遠不會有獨立操作的能力
因此我盡量在每一篇分析文裡加入進場相關證明
我喜歡實戰 不喜歡紙上談兵
由於 CBOT_MINI:YM1! 的報價有些奇怪 這邊就用現貨的圖表
真正在做單時 並不是像一般想像的這麼複雜
有時只需要一個條件成立 就可以進場
限制的條件越多 能適應的盤型就越少
該做的是 在對的時候 選擇用對的方法去切入
這才是需要練習的地方 而不是無限制的增加進場條件
能夠提升勝率的是經驗 不是增加方法
這或許跟一般人的觀念有出入 但是值得讀者思考
像以上這筆單 很簡單的判斷 就進場試試看了
其實位置不是很好 還可以更好 原因是我稍微急躁了一點
另外要提醒 這筆單已經結束了 再去做 沒什麼意思
寫實戰分析文的意義 是想要表達實戰中的思維與相關觀念 不是跟單用的
