Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETFMatthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETFMatthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.52 M‬USD
資金流(1Y)
‪1.60 M‬USD
股息收益率(指示)
2.03%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪100.00 K‬
費用率
0.79%

關於Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF


發行人
Matthews International Capital Management LLC
品牌
Matthews
成立日期
2023年9月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
亞太
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票90.64%
金融27.53%
電子科技13.64%
科技服務9.67%
通訊6.00%
非耐用消費品5.38%
生產製造5.01%
耐用消費品3.11%
加工業3.06%
公用事業2.92%
零售業2.68%
健康科技2.28%
配送服務2.19%
運輸1.41%
非能源礦產1.35%
消費者服務1.22%
工業服務1.16%
能源礦產1.08%
健康服務0.93%
債券、現金及其他9.36%
現金7.31%
其他類1.03%
共同基金1.02%
股票區域細分
7%92%
亞洲92.16%
大洋洲7.84%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ADVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.53%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.64%。 資產主要位於Asia區域。
ADVE上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.89 USD的股息, 顯示下跌‪1.81 K‬%。
ADVE所管理的資產為‪3.52 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.67%。
ADVE資金流達到‪1.60 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ADVE會支付股息給持有者,股息收益率為2.03%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
ADVE的股票由Matthews International Capital Management LLC發行,品牌為Matthews。該ETF於2023年9月21日上市,其管理風格為主動型。
ADVE費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
ADVE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ADVE投資於股票。
ADVE在過去一個月價格已經上漲了3.03%, 其年度績效上漲了7.63%。 查看更多動態,請參閱ADVE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.62%, 三個月績效上漲了7.02% 並且在一年內上漲了6.02%。
ADVE以溢價(0.74%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。