關於Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF
成立日期
2023年9月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票90.64%
金融27.53%
電子科技13.64%
科技服務9.67%
通訊6.00%
非耐用消費品5.38%
生產製造5.01%
耐用消費品3.11%
加工業3.06%
公用事業2.92%
零售業2.68%
健康科技2.28%
配送服務2.19%
運輸1.41%
非能源礦產1.35%
消費者服務1.22%
工業服務1.16%
能源礦產1.08%
健康服務0.93%
債券、現金及其他9.36%
現金7.31%
其他類1.03%
共同基金1.02%
股票區域細分
亞洲92.16%
大洋洲7.84%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ADVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.53%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.64%。 資產主要位於Asia區域。
ADVE上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.89 USD的股息, 顯示下跌1.81 K%。
ADVE所管理的資產為3.52 M USD。 過去一個月上漲了3.67%。
ADVE資金流達到1.60 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ADVE會支付股息給持有者,股息收益率為2.03%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
ADVE的股票由Matthews International Capital Management LLC發行,品牌為Matthews。該ETF於2023年9月21日上市,其管理風格為主動型。
ADVE費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
ADVE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ADVE投資於股票。
ADVE在過去一個月價格已經上漲了3.03%, 其年度績效上漲了7.63%。 查看更多動態,請參閱ADVE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.62%, 三個月績效上漲了7.02% 並且在一年內上漲了6.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.62%, 三個月績效上漲了7.02% 並且在一年內上漲了6.02%。
ADVE以溢價(0.74%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。