關於Matthews Asia Dividend Active ETF
成立日期
2023年9月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US5771305860
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票95.77%
金融29.96%
電子科技19.44%
科技服務8.97%
通訊6.26%
生產製造4.83%
非耐用消費品4.71%
加工業3.52%
零售業3.25%
耐用消費品2.26%
公用事業2.22%
配送服務2.06%
工業服務1.57%
運輸1.45%
非能源礦產1.41%
消費者服務1.16%
健康科技1.03%
能源礦產0.91%
健康服務0.76%
債券、現金及其他4.23%
現金3.46%
共同基金0.77%
股票區域細分
亞洲92.34%
大洋洲6.20%
北美1.46%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ADVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.96%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.44%。 資產主要位於Asia區域。
ADVE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.46%和6.14%。
ADVE上次的股息為0.48 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲61.49%。
ADVE所管理的資產為6.34 M USD。 過去一個月上漲了8.61%。
ADVE資金流達到1.92 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ADVE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.21%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.70 USD。 股息為季支付。
ADVE的股票由Matthews International Capital Management LLC發行,品牌為Matthews。該ETF於2023年9月21日上市,其管理風格為主動型。
ADVE費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
ADVE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ADVE投資於股票。
ADVE在過去一個月價格已經上漲了8.00%, 其年度績效上漲了31.14%。 查看更多動態,請參閱ADVE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.28%, 三個月績效上漲了9.45% 並且在一年內上漲了34.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.28%, 三個月績效上漲了9.45% 並且在一年內上漲了34.55%。
ADVE以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。