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Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETFMatthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETFMatthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪3.22 M‬ USD
資金流(1Y)
‪1.60 M‬ USD
股息收益率（指示）
2.52%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪100.00 K‬
費用率
0.79%

關於Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF


發行人
Matthews International Capital Management LLC
品牌
Matthews
首頁
matthewsasia.com
成立日期
2023年9月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
亞太
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票94.39%
金融24.78%
電子科技12.08%
科技服務10.60%
耐用消費品7.84%
非耐用消費品6.25%
公用事業4.65%
健康科技3.88%
消費者服務3.71%
通訊3.57%
配送服務3.18%
生產製造3.08%
零售業2.62%
健康服務1.90%
工業服務1.66%
能源礦產1.63%
加工業1.55%
運輸1.40%
債券、現金及其他5.61%
現金3.61%
共同基金2.01%
股票區域細分
8%13%77%
亞洲77.34%
北美13.85%
大洋洲8.81%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向