Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETFMatthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETFMatthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪1.64 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.56%
資產淨值折價/溢價
−0.4%

關於Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF

發行人
Matthews International Capital Management LLC
品牌
Matthews
費用率
0.79%
成立日期
2023年9月22日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票94.50%
金融21.46%
電子科技12.65%
科技服務11.83%
耐用消費品8.84%
非耐用消費品8.00%
生產製造5.58%
消費者服務4.61%
加工業3.55%
公用事業3.15%
配送服務2.88%
零售業2.74%
通訊2.59%
健康科技1.98%
能源礦產1.71%
健康服務1.52%
運輸1.41%
債券、現金及其他5.50%
現金3.21%
共同基金2.28%
股票區域細分
10%12%77%
亞洲77.42%
北美12.13%
大洋洲10.45%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向