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TrueShares Structured Outcome (December) ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪46.51 M‬USD
資金流(1Y)
‪35.97 M‬USD
股息收益率(指示)
1.15%
資產淨值折價/溢價
0.07%

關於TrueShares Structured Outcome (December) ETF

發行人
Truemark Group
品牌
TrueShares
費用率
0.79%
成立日期
2020年11月30日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
買權
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月9日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
Rights & Warrants
債券、現金及其他100.00%
政府87.76%
Rights & Warrants11.80%
共同基金0.45%
現金−0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向