Davis Select Financial ETFDavis Select Financial ETFDavis Select Financial ETF

Davis Select Financial ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪193.13 M‬USD
資金流(1Y)
‪−7.52 M‬USD
股息收益率(指示)
1.85%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於Davis Select Financial ETF

發行人
Davis Selected Advisers LP
品牌
Davis
費用率
0.64%
成立日期
2017年1月11日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.01%
金融95.92%
運輸1.09%
債券、現金及其他2.99%
現金2.99%
股票區域細分
82%11%5%
北美82.86%
歐洲11.99%
亞洲5.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向